| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 677.00 | 427 833.00 | 212 844.00 | 640 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 682.00 | 446 086.00 | 297 596.00 | 743 682.00 |
BT Marchandises | 4 923 213.00 | 362 003.00 | 4 561 210.00 | 4 923 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 714.00 | 29 391.00 | 2 675 323.00 | 2 704 714.00 |
BZ Autres créances | 1 194 410.00 | 31 902.00 | 1 162 508.00 | 1 194 410.00 |
CF Disponibilités | 447 230.00 | | 447 230.00 | 447 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489 507.00 | 423 296.00 | 9 066 211.00 | 9 489 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 508.00 | | 135 508.00 | 135 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 368 697.00 | 869 382.00 | 9 499 316.00 | 10 368 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
CU Autres participations | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 298 407.00 | 260 287.00 | | 298 407.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 826.00 | 1 028 858.00 | | 1 282 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 802.00 | 292 088.00 | | 753 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 589.00 | 1 671 787.00 | | 2 425 589.00 |
DP Provisions pour risques | 135 508.00 | 77 798.00 | | 135 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 508.00 | 77 798.00 | | 135 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 246.00 | 22 097.00 | | 5 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 681.00 | 386 394.00 | | 320 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 610.00 | 151 402.00 | | 222 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 520.00 | 3 482 957.00 | | 4 169 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 985.00 | 749 545.00 | | 1 003 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
EA Autres dettes | 1 082 233.00 | 869 794.00 | | 1 082 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 815 434.00 | 5 673 349.00 | | 6 815 434.00 |
ED (V) | 122 784.00 | 49 582.00 | | 122 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 499 316.00 | 7 472 516.00 | | 9 499 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 815 434.00 | 5 637 238.00 | | 6 815 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 608 991.00 | 10 615 318.00 | 16 224 309.00 | 5 608 991.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608 991.00 | 10 615 318.00 | 16 224 309.00 | 5 608 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 310 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 368 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 293.00 | |
GE Autres charges | | | 32 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 092 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | 159 506.00 | | 4 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 523.00 | 126.00 | | 10 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 221.00 | 159 631.00 | | 15 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 240.00 | -159 631.00 | | 16 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 645.00 | 147 673.00 | | 408 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 554 166.00 | 9 261 561.00 | | 16 554 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 800 364.00 | 8 969 473.00 | | 15 800 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 802.00 | 292 088.00 | | 753 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 385.00 | | 43 865.00 | 726 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 832.00 | 69 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 568.00 | 743 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 736.00 | 640 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 548.00 | | 43 865.00 | 621 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 339.00 | | | 71 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 178.00 | 33 070.00 | 12 162.00 | 425 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 925.00 | 33 070.00 | 12 162.00 | 406 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 798.00 | 135 508.00 | 77 798.00 | 77 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 451.00 | | 10 448.00 | 372 451.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 391.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 451.00 | 61 293.00 | 10 448.00 | 372 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 249.00 | 196 801.00 | 88 246.00 | 450 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 293.00 | 10 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 135 508.00 | 77 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 520.00 | 4 169 520.00 | | 4 169 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 037.00 | 362 037.00 | | 362 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 498.00 | 307 498.00 | | 307 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 154.00 | 239 154.00 | | 239 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 233.00 | 1 082 233.00 | | 1 082 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 164.00 | | | 2 674 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VB T. V. A. | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
VC Groupe et associés | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VI Groupe et associés | 284 607.00 | 284 607.00 | | 284 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 367.00 | | | 1 022 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 400.00 | 4 045 083.00 | 83 317.00 | 4 128 400.00 |
VW T.V.A. | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 592 825.00 | 6 592 825.00 | | 6 592 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |