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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AP Constructions | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 505.00 | 109 615.00 | 4 890.00 | 114 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 257.00 | 181 742.00 | 21 515.00 | 203 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BN En cours de production de biens | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 352.00 | 1 513.00 | 31 840.00 | 33 352.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CF Disponibilités | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 583.00 | 1 513.00 | 56 071.00 | 57 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 840.00 | 183 254.00 | 77 586.00 | 260 840.00 |
CU Autres participations | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 023.00 | | | -75 023.00 |
DL TOTAL (I) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
FM Production stockée | | | 2 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 023.00 | | | -75 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 257.00 | | | 203 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 632.00 | | | 186 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 374.00 | 2 368.00 | | 179 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 374.00 | 2 368.00 | | 179 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VP Divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 750.00 | 38 938.00 | 3 811.00 | 42 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
ST Autres comptes | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |