| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 437.00 | 50 652.00 | 13 786.00 | 64 437.00 |
AH Fonds commercial | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 864.00 | 662 184.00 | 18 680.00 | 680 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 692.00 | 30 034.00 | 7 658.00 | 37 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 047.00 | 1 315 977.00 | 599 069.00 | 1 915 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 870.00 | 56 410.00 | 884 460.00 | 940 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653 935.00 | | 653 935.00 | 653 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 237.00 | 2 901 842.00 | 3 132 395.00 | 6 034 237.00 |
BP En cours de production de services | 51 842 435.00 | | 51 842 436.00 | 51 842 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 063.00 | | 5 064.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 266 248.00 | 296 706.00 | 22 969 542.00 | 23 266 248.00 |
BZ Autres créances | 12 956 826.00 | | 12 956 827.00 | 12 956 826.00 |
CF Disponibilités | 6 522 866.00 | | 6 522 867.00 | 6 522 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 701.00 | | 307 702.00 | 307 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 901 143.00 | 296 706.00 | 94 604 437.00 | 94 901 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153.00 | | 154.00 | 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 935 534.00 | 3 198 549.00 | 97 736 985.00 | 100 935 534.00 |
CU Autres participations | 1 323 280.00 | 786 584.00 | 536 696.00 | 1 323 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DH Report à nouveau | 4 474 861.00 | 5 550 002.00 | | 4 474 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 418 311.00 | 4 051 223.00 | | 6 418 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 297.00 | 102 795.00 | | 67 297.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 11 212 010.00 | 9 955 561.00 | | 11 212 010.00 |
DP Provisions pour risques | 236 554.00 | 225 859.00 | | 236 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 635.00 | 13 270.00 | | 6 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 189.00 | 239 129.00 | | 243 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 008.00 | 4 625 684.00 | | 3 680 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 266 670.00 | 50 193 403.00 | | 62 266 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712 912.00 | 5 509 252.00 | | 8 712 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 983 830.00 | 8 784 035.00 | | 8 983 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 524.00 | 36 467.00 | | 83 524.00 |
EA Autres dettes | 626 244.00 | 570 630.00 | | 626 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 927 471.00 | 1 561 488.00 | | 1 927 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 280 659.00 | 71 280 987.00 | | 86 280 659.00 |
ED (V) | 1 129.00 | 503.00 | | 1 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 736 985.00 | 81 476 180.00 | | 97 736 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 632 514.00 | 68 297 587.00 | | 82 632 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 369 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 369 082.00 | |
FM Production stockée | | | 11 204 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 080 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 707 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 567 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 707 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 819 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 261 436.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 578 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 599 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 11 163.00 | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 329.00 | 106 384.00 | | 41 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 279.00 | 117 548.00 | | 43 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 916.00 | 28 522.00 | | 16 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 916.00 | 36 819.00 | | 16 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 363.00 | 80 729.00 | | 26 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 879 844.00 | 1 373 532.00 | | 1 879 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327 983.00 | 734 893.00 | | 1 327 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 933 796.00 | 47 732 830.00 | | 60 933 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 515 485.00 | 43 681 607.00 | | 54 515 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 418 311.00 | 4 051 223.00 | | 6 418 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 397 887.00 | | 1 315 992.00 | 6 397 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 422 282.00 | 2 918 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679 640.00 | 6 034 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 325.00 | 1 160 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 033.00 | 1 955 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 975.00 | | 55 963.00 | 1 228 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 777.00 | | 203 796.00 | 1 884 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284 135.00 | | 1 056 233.00 | 3 284 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 517.00 | 399 389.00 | 256 058.00 | 1 915 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 121.00 | 49 041.00 | 124 325.00 | 788 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 397.00 | 350 348.00 | 131 733.00 | 1 127 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 860 355.00 | 270 639.00 | 288 000.00 | 860 355.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 129.00 | 109 554.00 | 105 494.00 | 239 129.00 |
6T Sur comptes clients | 485 114.00 | | 188 408.00 | 485 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345 469.00 | 270 639.00 | 476 408.00 | 1 345 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 599.00 | 380 193.00 | 581 903.00 | 1 584 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 712 912.00 | 8 712 912.00 | | 8 712 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153 597.00 | 4 153 597.00 | | 4 153 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150 071.00 | 2 150 071.00 | | 2 150 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 244.00 | 626 244.00 | | 626 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 927 471.00 | 1 927 471.00 | | 1 927 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 940 870.00 | | 940 870.00 | 940 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653 935.00 | | 653 935.00 | 653 935.00 |
UX Autres créances clients | 22 878 719.00 | 22 878 719.00 | | 22 878 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 529.00 | | 387 529.00 | 387 529.00 |
VC Groupe et associés | 10 858 560.00 | 10 858 560.00 | | 10 858 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 680 008.00 | 31 863.00 | | 3 680 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 422 948.00 | 1 422 948.00 | | 1 422 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 936.00 | 196 936.00 | | 196 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 770.00 | 576 770.00 | | 576 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 702.00 | 307 702.00 | | 307 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 125 582.00 | 36 143 248.00 | 1 982 334.00 | 38 125 582.00 |
VW T.V.A. | 2 483 226.00 | 2 483 226.00 | | 2 483 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 013 989.00 | 20 365 845.00 | | 24 013 989.00 |