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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 047.00 | 71 977.00 | 69 070.00 | 141 047.00 |
AH Fonds commercial | 182 615.00 | 11 433.00 | 171 181.00 | 182 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 143.00 | 1 286 655.00 | 184 487.00 | 1 471 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 322.00 | 161 782.00 | 35 540.00 | 197 322.00 |
BF Prêts | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 911.00 | 1 531 849.00 | 588 062.00 | 2 119 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 313.00 | 51 865.00 | 9 448.00 | 61 313.00 |
BP En cours de production de services | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 540.00 | 15 608.00 | 695 932.00 | 711 540.00 |
BZ Autres créances | 896 696.00 | | 896 696.00 | 896 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 608 314.00 | | 608 314.00 | 608 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 895.00 | 67 473.00 | 2 252 422.00 | 2 319 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 807.00 | 1 599 322.00 | 2 840 485.00 | 4 439 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 152 761.00 | | | 152 761.00 |
DH Report à nouveau | -239 127.00 | | | -239 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
DL TOTAL (I) | 265 627.00 | | | 265 627.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 197.00 | | | 508 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 807.00 | | | 1 014 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 615.00 | | | 477 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 906.00 | | | 413 906.00 |
EA Autres dettes | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 858.00 | | | 2 484 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 485.00 | | | 2 840 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 938.00 | | | 2 057 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 448.00 | | 71 448.00 | 71 448.00 |
FG Production vendue services | 3 700 695.00 | 78 087.00 | 3 778 782.00 | 3 700 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 144.00 | 78 087.00 | 3 850 231.00 | 3 772 144.00 |
FM Production stockée | | | -25 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 737.00 | | | 289 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 343.00 | | | 236 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 343.00 | | | 236 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 924.00 | | | -33 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 348.00 | | | 4 247 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 629.00 | | | 4 010 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 467.00 | | 151 444.00 | 1 968 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 017.00 | | 29 507.00 | 396 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 675.00 | | 121 790.00 | 1 546 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 773.00 | | 146.00 | 25 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 388.00 | 89 460.00 | | 1 442 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 008.00 | 14 402.00 | | 69 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 380.00 | 75 058.00 | | 1 373 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 000.00 | | 280 000.00 | 370 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 018.00 | 51 865.00 | 51 818.00 | 51 018.00 |
6T Sur comptes clients | 9 085.00 | 7 702.00 | 1 179.00 | 9 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 903.00 | 59 567.00 | 52 997.00 | 60 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 903.00 | 59 567.00 | 332 997.00 | 430 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 567.00 | 52 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 615.00 | 477 615.00 | | 477 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 147.00 | 177 147.00 | | 177 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
UP Prêts | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 692 810.00 | 692 810.00 | | 692 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VC Groupe et associés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 197.00 | 102 872.00 | 354 580.00 | 508 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 807.00 | 1 014 807.00 | | 1 014 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 945.00 | | | 87 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 199.00 | 831 199.00 | | 831 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 960.00 | 1 612 040.00 | 25 920.00 | 1 637 960.00 |
VW T.V.A. | 104 770.00 | 104 770.00 | | 104 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 263.00 | 2 057 938.00 | 354 580.00 | 2 463 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
ST Autres comptes | 439 632.00 | | | 439 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 346.00 | | | 233 346.00 |
YT Sous‐traitance | 650 980.00 | | | 650 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 466.00 | | | 756 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 927.00 | | | 296 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 409 950.00 | | | 1 409 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |