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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 371.00 | 29 267.00 | 13 104.00 | 42 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 401.00 | 29 267.00 | 103 134.00 | 132 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
BZ Autres créances | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CF Disponibilités | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 645.00 | | 242 645.00 | 242 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 046.00 | 29 267.00 | 345 779.00 | 375 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
DL TOTAL (I) | 214 944.00 | | | 214 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 835.00 | | | 130 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 779.00 | | | 345 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 692.00 | | 337 692.00 | 337 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 692.00 | | 337 692.00 | 337 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 800.00 | | | 348 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 816.00 | | | 320 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 042.00 | | 8 359.00 | 124 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 042.00 | | 8 329.00 | 34 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 604.00 | 2 662.00 | | 26 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 604.00 | 2 662.00 | | 26 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 138.00 | 1 602.00 | 536.00 | 62 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 599.00 | 140 569.00 | 30.00 | 140 599.00 |
VW T.V.A. | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 835.00 | 70 299.00 | 536.00 | 130 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
ST Autres comptes | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 298.00 | | | 86 298.00 |