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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AP Constructions | 534 008.00 | 413 406.00 | 120 601.00 | 534 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 529.00 | 210 788.00 | 127 740.00 | 338 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 194.00 | 1 482 059.00 | 445 134.00 | 1 927 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
AX Avances et acomptes | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 993.00 | 2 110 865.00 | 781 128.00 | 2 891 993.00 |
BT Marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 849.00 | 36 695.00 | 70 153.00 | 106 849.00 |
BZ Autres créances | 663 710.00 | | 663 710.00 | 663 710.00 |
CF Disponibilités | 116 839.00 | | 116 839.00 | 116 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 962.00 | | 105 962.00 | 105 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 208.00 | 36 695.00 | 958 513.00 | 995 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 202.00 | 2 147 560.00 | 1 739 641.00 | 3 887 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 475 601.00 | 456 091.00 | | 475 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 128.00 | 19 510.00 | | 234 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 583.00 | 11 083.00 | | 7 583.00 |
DL TOTAL (I) | 770 112.00 | 539 484.00 | | 770 112.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 377.00 | 246 618.00 | | 309 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 677.00 | 83 413.00 | | 115 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 250.00 | 455 808.00 | | 396 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 714.00 | 55 712.00 | | 136 714.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 8 990.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 529.00 | 850 545.00 | | 959 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 641.00 | 1 400 029.00 | | 1 739 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 840.00 | 576 084.00 | | 610 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
FG Production vendue services | 1 374 725.00 | | 1 374 725.00 | 1 374 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 300.00 | | 1 414 300.00 | 1 414 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 566.00 | 4 500.00 | | 16 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 566.00 | 4 500.00 | | 16 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 566.00 | 4 500.00 | | 16 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 292.00 | 3 443.00 | | 49 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 026.00 | 1 163 718.00 | | 1 540 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 898.00 | 1 144 208.00 | | 1 305 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 128.00 | 19 510.00 | | 234 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 440.00 | | 212 930.00 | 2 679 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 2 891 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 2 874 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 477.00 | | 212 930.00 | 2 661 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 772.00 | 161 470.00 | 377.00 | 1 949 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 162.00 | 161 470.00 | 377.00 | 1 945 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 31 253.00 | 5 443.00 | | 31 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 253.00 | 5 443.00 | | 31 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 253.00 | 5 443.00 | | 31 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 251.00 | 396 251.00 | | 396 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VC Groupe et associés | 615 487.00 | 615 487.00 | | 615 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 377.00 | 76 365.00 | 163 161.00 | 309 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 109.00 | | | 118 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 539.00 | 876 524.00 | 15.00 | 876 539.00 |
VW T.V.A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 852.00 | 610 840.00 | 163 161.00 | 843 852.00 |