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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 663.00 | 10 857.00 | 806.00 | 11 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 986.00 | 12 180.00 | 242 806.00 | 254 986.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 609.00 | 3 342.00 | 72 267.00 | 75 609.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 221 607.00 | | 221 607.00 | 221 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 805.00 | 3 342.00 | 297 464.00 | 300 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 791.00 | 15 522.00 | 540 269.00 | 555 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 943.00 | 416 227.00 | | 320 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 433.00 | -39 109.00 | | 24 433.00 |
DL TOTAL (I) | 353 760.00 | 385 503.00 | | 353 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 2 140.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 622.00 | | 3 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 905.00 | 81 866.00 | | 56 905.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 1 046.00 | | 1 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 493.00 | 88 674.00 | | 128 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 269.00 | 474 176.00 | | 540 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 034.00 | | 488 034.00 | 488 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 034.00 | | 488 034.00 | 488 034.00 |
FM Production stockée | | | -37 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 137.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 137.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -135.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 592.00 | 515 373.00 | | 500 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 160.00 | 554 482.00 | | 476 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 433.00 | -39 109.00 | | 24 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 116.00 | 64.00 | | 12 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 220.00 | 64.00 | | 11 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 199.00 | 79 199.00 | 12 000.00 | 91 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 493.00 | 128 493.00 | | 128 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |