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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 232.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 430 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 086 051.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | | | 641 422.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 071 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 713 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 799 411.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 653 363.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
DH Report à nouveau | 334 729.00 | 319 568.00 | | 334 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 533.00 | 15 161.00 | | 12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 163.00 | 2 544 629.00 | | 2 635 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 115.00 | 169 764.00 | | 145 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 133.00 | 15 782.00 | | 19 133.00 |
EA Autres dettes | | 99 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 249.00 | 284 933.00 | | 164 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 411.00 | 2 829 563.00 | | 2 799 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 865.00 | 853 826.00 | | 234 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 331.00 | 838 665.00 | | 222 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 533.00 | 15 161.00 | | 12 533.00 |