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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 227.00 | | 97 227.00 | 97 227.00 |
AH Fonds commercial | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 774.00 | 140 850.00 | 74 925.00 | 215 774.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 887.00 | 140 850.00 | 209 038.00 | 349 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 195.00 | | 274 195.00 | 274 195.00 |
BZ Autres créances | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
CF Disponibilités | 460 737.00 | | 460 737.00 | 460 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 867 853.00 | | 867 853.00 | 867 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 740.00 | 140 850.00 | 1 076 890.00 | 1 217 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 276.00 | 726 948.00 | | 759 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 677.00 | 32 328.00 | | 22 677.00 |
DL TOTAL (I) | 834 753.00 | 812 076.00 | | 834 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 667.00 | 31 667.00 | | 11 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 038.00 | 139 210.00 | | 120 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 247.00 | 239 627.00 | | 109 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 137.00 | 410 504.00 | | 242 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 890.00 | 1 222 580.00 | | 1 076 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 197.00 | 27 652.00 | | 113 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 197.00 | 27 652.00 | | 113 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 036.00 | 120 036.00 | | 120 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 247.00 | 109 247.00 | | 109 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 644.00 | 324 644.00 | | 324 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 828.00 | 324 644.00 | 5 184.00 | 329 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 137.00 | 242 137.00 | | 242 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |