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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 330.00 | 45 459.00 | 17 870.00 | 63 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 026.00 | 77 790.00 | 27 235.00 | 105 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 171.00 | 123 250.00 | 315 920.00 | 439 171.00 |
BP En cours de production de services | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 858.00 | 43 027.00 | 870 831.00 | 913 858.00 |
BZ Autres créances | 251 833.00 | | 251 833.00 | 251 833.00 |
CF Disponibilités | 95 353.00 | | 95 353.00 | 95 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 270.00 | 43 027.00 | 1 277 243.00 | 1 320 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 441.00 | 166 277.00 | 1 593 164.00 | 1 759 441.00 |
CU Autres participations | 217 136.00 | | 217 136.00 | 217 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 531.00 | 223 531.00 | | 223 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 320 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -814 964.00 | -1 810 581.00 | | -814 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 585.00 | -324 383.00 | | -249 585.00 |
DL TOTAL (I) | -802 518.00 | -552 933.00 | | -802 518.00 |
DP Provisions pour risques | 95 414.00 | 139 858.00 | | 95 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 414.00 | 139 858.00 | | 95 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 31 515.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 735.00 | 819 859.00 | | 762 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 320.00 | 684 258.00 | | 1 127 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 173.00 | 500 902.00 | | 382 173.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 6 132.00 | | 5 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 067.00 | 24 087.00 | | 22 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 268.00 | 2 066 756.00 | | 2 300 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 164.00 | 1 653 681.00 | | 1 593 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 510.00 | | 1 536 510.00 | 1 536 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 510.00 | | 1 536 510.00 | 1 536 510.00 |
FM Production stockée | | | 12 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 688.00 | 3 199.00 | | 12 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 688.00 | 3 199.00 | | 12 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 688.00 | 17 973.00 | | -12 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 347.00 | 2 819 733.00 | | 1 912 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 932.00 | 3 144 116.00 | | 2 161 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 585.00 | -324 383.00 | | -249 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 278.00 | | | 512 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 270 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 107.00 | 439 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 748.00 | 63 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 903.00 | 105 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 929.00 | | | 160 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 270.00 | | | 271 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 959.00 | 20 943.00 | 72 651.00 | 174 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 283.00 | 6 924.00 | 16 748.00 | 55 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 675.00 | 14 019.00 | 55 903.00 | 119 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 858.00 | | 44 444.00 | 139 858.00 |
6T Sur comptes clients | 47 722.00 | 43 027.00 | 47 722.00 | 47 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 722.00 | 43 027.00 | 47 722.00 | 47 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 580.00 | 43 027.00 | 92 166.00 | 187 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 027.00 | 92 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 321.00 | 1 127 321.00 | | 1 127 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
UX Autres créances clients | 862 227.00 | 862 227.00 | | 862 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VB T. V. A. | 189 869.00 | 189 869.00 | | 189 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 762 736.00 | 762 736.00 | | 762 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 530.00 | 1 203 852.00 | 53 678.00 | 1 257 530.00 |
VW T.V.A. | 167 553.00 | 167 553.00 | | 167 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 269.00 | 2 300 269.00 | | 2 300 269.00 |