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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 633.00 | 46 441.00 | 192.00 | 46 633.00 |
AH Fonds commercial | 380 272.00 | | 380 272.00 | 380 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 693.00 | 9 645.00 | 3 047.00 | 12 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 963.00 | 56 086.00 | 402 876.00 | 458 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 364.00 | | 186 364.00 | 186 364.00 |
BZ Autres créances | 155 541.00 | | 155 541.00 | 155 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CF Disponibilités | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 718.00 | | 416 718.00 | 416 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 681.00 | 56 086.00 | 819 595.00 | 875 681.00 |
CU Autres participations | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 106.00 | 194 024.00 | | 34 106.00 |
DL TOTAL (I) | 89 106.00 | 249 024.00 | | 89 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 158.00 | 459 259.00 | | 554 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 390.00 | 71 783.00 | | 81 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 943.00 | 46 685.00 | | 66 943.00 |
EA Autres dettes | 15 498.00 | 1 634.00 | | 15 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 489.00 | 579 361.00 | | 730 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 595.00 | 828 385.00 | | 819 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 316.00 | | 926 316.00 | 926 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 316.00 | | 926 316.00 | 926 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 18 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 371.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 371.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | 59 373.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 33 895.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 031.00 | 953 990.00 | | 936 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 924.00 | 759 966.00 | | 901 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 106.00 | 194 024.00 | | 34 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 074.00 | | 17 889.00 | 441 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 905.00 | | | 426 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 253.00 | | 3 435.00 | 9 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | 14 454.00 | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 175.00 | 3 911.00 | | 52 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 602.00 | 2 839.00 | | 43 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 573.00 | 1 073.00 | | 8 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
UX Autres créances clients | 186 364.00 | 186 364.00 | | 186 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VC Groupe et associés | 142 556.00 | 142 556.00 | | 142 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 513.00 | 83 022.00 | 417 752.00 | 519 513.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 788.00 | 342 677.00 | 17 111.00 | 359 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 489.00 | 293 998.00 | 417 752.00 | 730 489.00 |