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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 987 492.00 | | 18 987 492.00 | 18 987 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 127 985.00 | | 78 127 985.00 | 78 127 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CF Disponibilités | 8 734 321.00 | | 8 734 321.00 | 8 734 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 793 336.00 | | 8 793 336.00 | 8 793 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 921 321.00 | | 86 921 321.00 | 86 921 321.00 |
CU Autres participations | 59 140 492.00 | | 59 140 492.00 | 59 140 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 5 694 821.00 | 5 694 821.00 | | 5 694 821.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 169 154.00 | 2 235 709.00 | | 6 169 154.00 |
DL TOTAL (I) | 13 624 684.00 | 9 690 530.00 | | 13 624 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 132 963.00 | 12 637 270.00 | | 14 132 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 345.00 | 90 038.00 | | 80 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 106.00 | 10 590.00 | | 34 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 947 391.00 | 59 330 270.00 | | 58 947 391.00 |
EA Autres dettes | 46 946.00 | 253.00 | | 46 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 886.00 | 79 414.00 | | 54 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 296 637.00 | 72 147 835.00 | | 73 296 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 921 321.00 | 81 838 365.00 | | 86 921 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 489.00 | | 169 489.00 | 169 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 489.00 | | 169 489.00 | 169 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 971 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 131 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 126 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 012 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 822.00 | 176 180.00 | | 115 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 249.00 | 100.00 | | 87 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 071.00 | 176 280.00 | | 203 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 5 542 179.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 5 542 179.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 041.00 | -5 365 899.00 | | 203 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 693.00 | -183 030.00 | | 46 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 925.00 | 7 901 911.00 | | 6 503 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 771.00 | 5 666 201.00 | | 334 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 169 154.00 | 2 235 709.00 | | 6 169 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 082 255.00 | | 3 029 021.00 | 76 082 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 983 292.00 | 78 127 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 292.00 | 78 127 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 082 255.00 | | 3 029 021.00 | 76 082 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 947 391.00 | 58 947 391.00 | | 58 947 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 886.00 | 18 279.00 | 36 607.00 | 54 886.00 |
UP Prêts | 18 987 492.00 | 534 529.00 | 18 452 963.00 | 18 987 492.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 132 963.00 | | | 14 132 963.00 |
VI Groupe et associés | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 434 076.00 | | | 2 434 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 454.00 | | | 935 454.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 046 507.00 | 593 544.00 | 18 452 963.00 | 19 046 507.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 296 637.00 | 59 127 066.00 | 36 607.00 | 73 296 637.00 |