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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 960.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 276 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 236 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 722 451.00 | |
BP En cours de production de services | | | 3 719 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 102 344.00 | |
BZ Autres créances | | | 487 241.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 994 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 357 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 080 160.00 | |
CU Autres participations | | | 133 977.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 635.00 | 552 635.00 | | 552 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
DH Report à nouveau | 389 365.00 | 646 625.00 | | 389 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 907.00 | 912 740.00 | | 1 334 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 489.00 | 2 267 581.00 | | 2 432 489.00 |
DP Provisions pour risques | 301 503.00 | 69 779.00 | | 301 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 160.00 | 10 751.00 | | 6 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 663.00 | 80 530.00 | | 307 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 703.00 | 1 316 628.00 | | 1 183 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 599 852.00 | 6 608 323.00 | | 4 599 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 963.00 | 547 419.00 | | 720 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585 430.00 | 2 378 173.00 | | 2 585 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EA Autres dettes | 112 173.00 | 94 135.00 | | 112 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 027.00 | 82 689.00 | | 136 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 339 924.00 | 11 027 374.00 | | 9 339 924.00 |
ED (V) | 85.00 | | | 85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 080 160.00 | 13 375 486.00 | | 12 080 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 197 591.00 | 10 114 941.00 | | 8 197 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 826 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 826 264.00 | |
FM Production stockée | | | -1 687 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 228 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 431 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 163.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 183 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 7 746.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | 18 693.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 26 439.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | -26 432.00 | | -1 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 657.00 | 286 972.00 | | 462 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 753.00 | 60 882.00 | | 243 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 233 281.00 | 10 451 383.00 | | 12 233 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 898 374.00 | 9 538 642.00 | | 10 898 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 907.00 | 912 740.00 | | 1 334 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 688.00 | | 327 198.00 | 886 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297.00 | 1 212 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297.00 | 433 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 390.00 | | | 132 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 817.00 | | 48 693.00 | 385 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 481.00 | | 278 505.00 | 368 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 574.00 | 46 564.00 | | 443 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 390.00 | | | 132 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 184.00 | 46 564.00 | | 311 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 530.00 | 303 163.00 | 76 030.00 | 80 530.00 |
6T Sur comptes clients | 64 672.00 | 3 750.00 | | 64 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 672.00 | 3 750.00 | | 64 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 202.00 | 306 913.00 | 76 030.00 | 145 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 963.00 | 720 963.00 | | 720 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 823.00 | 1 136 823.00 | | 1 136 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 270.00 | 532 270.00 | | 532 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 173.00 | 112 173.00 | | 112 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 027.00 | 136 027.00 | | 136 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 619.00 | | 276 619.00 | 276 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 391.00 | | 236 391.00 | 236 391.00 |
UX Autres créances clients | 5 050 155.00 | 5 050 155.00 | | 5 050 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 611.00 | | 120 611.00 | 120 611.00 |
VB T. V. A. | 116 434.00 | 116 434.00 | | 116 434.00 |
VC Groupe et associés | 295 526.00 | 295 526.00 | | 295 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 703.00 | 41 370.00 | | 1 183 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 579.00 | 5 590 958.00 | 633 621.00 | 6 224 579.00 |
VW T.V.A. | 866 237.00 | 866 237.00 | | 866 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 072.00 | 3 597 739.00 | | 4 740 072.00 |