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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
CF Disponibilités | 3 147 434.00 | | 3 147 434.00 | 3 147 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 202 865.00 | | 3 202 865.00 | 3 202 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 865.00 | | 3 202 865.00 | 3 202 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DH Report à nouveau | -47 683.00 | -27 538.00 | | -47 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120 351.00 | -20 145.00 | | 2 120 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 499.00 | 295 148.00 | | 2 415 499.00 |
DP Provisions pour risques | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 4 224.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 198.00 | 369.00 | | 732 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 942.00 | 4 593.00 | | 735 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 865.00 | 299 741.00 | | 3 202 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 942.00 | 4 593.00 | | 735 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 925 000.00 | | | 2 925 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925 000.00 | | | 2 925 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925 000.00 | | | 2 925 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 198.00 | | | 732 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 339.00 | | | 2 930 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 988.00 | 20 145.00 | | 809 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120 351.00 | -20 145.00 | | 2 120 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 268.00 | | | 401 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 268.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 268.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 268.00 | | | 401 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 268.00 | | 401 268.00 | 401 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 268.00 | | 401 268.00 | 401 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732 198.00 | 732 198.00 | | 732 198.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 942.00 | 735 942.00 | | 735 942.00 |