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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 195.00 | 600 195.00 | | 600 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 246 457.00 | 20 873 443.00 | 21 373 014.00 | 42 246 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 702.00 | 3 086.00 | 2 615.00 | 5 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 299.00 | | 102 299.00 | 102 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 957 703.00 | 21 476 725.00 | 21 480 978.00 | 42 957 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 607 267.00 | | 10 607 267.00 | 10 607 267.00 |
BZ Autres créances | 8 370 682.00 | | 8 370 682.00 | 8 370 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 977 950.00 | | 18 977 950.00 | 18 977 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 935 653.00 | 21 476 725.00 | 40 458 928.00 | 61 935 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 6 344 306.00 | 4 194 102.00 | | 6 344 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 478 921.00 | 2 150 205.00 | | 4 478 921.00 |
DK Provisions réglementées | 16 787 574.00 | 14 231 814.00 | | 16 787 574.00 |
DL TOTAL (I) | 27 862 341.00 | 20 827 661.00 | | 27 862 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 123.00 | 20 254.00 | | 78 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 123.00 | 20 254.00 | | 78 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 112.00 | 3 755 821.00 | | 1 651 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060 307.00 | 10 391 816.00 | | 9 060 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 768.00 | 1 288 252.00 | | 1 800 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 293.00 | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 660 181.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 518 464.00 | 16 096 363.00 | | 12 518 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 458 929.00 | 36 944 278.00 | | 40 458 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 27 134 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 134 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -32 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 101 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 208 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 869.00 | |
GE Autres charges | | | 8 833 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 405 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 696 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 685 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 801.00 | 103 667.00 | | 15 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 801.00 | 103 667.00 | | 15 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 571 560.00 | 2 568 504.00 | | 2 571 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571 560.00 | 2 568 504.00 | | 2 571 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555 759.00 | -2 464 837.00 | | -2 555 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651 112.00 | 834 902.00 | | 1 651 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 117 785.00 | 23 823 963.00 | | 27 117 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 638 864.00 | 21 673 758.00 | | 22 638 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 478 920.00 | 2 150 204.00 | | 4 478 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 58 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 58 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 518 000.00 | 12 518 000.00 | | 12 518 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 981 000.00 | 18 978 000.00 | 3 000.00 | 18 981 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 981 000.00 | 18 978 000.00 | 3 000.00 | 18 981 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 518 000.00 | 12 518 000.00 | | 12 518 000.00 |