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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 691.00 | 654 214.00 | 267 478.00 | 921 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 252.00 | 659 823.00 | 321 429.00 | 981 252.00 |
BP En cours de production de services | 946 073.00 | | 946 073.00 | 946 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 314.00 | 376 272.00 | 1 454 042.00 | 1 830 314.00 |
BZ Autres créances | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CF Disponibilités | 1 441 158.00 | | 1 441 158.00 | 1 441 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 743.00 | 376 272.00 | 3 960 471.00 | 4 336 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 996.00 | 1 036 095.00 | 4 281 901.00 | 5 317 996.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
DG Autres réserves | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 118.00 | 1 238 743.00 | | 1 043 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 960.00 | 304 375.00 | | 502 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 889.00 | 1 688 929.00 | | 1 691 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 815 882.00 | 811 708.00 | | 815 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 882.00 | 811 708.00 | | 815 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 191.00 | 186 861.00 | | 251 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 633.00 | 227 767.00 | | 206 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 703.00 | 1 037 789.00 | | 1 135 703.00 |
EA Autres dettes | 65 294.00 | 44 787.00 | | 65 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 309.00 | 69 651.00 | | 115 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 129.00 | 1 566 855.00 | | 1 774 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 901.00 | 4 067 492.00 | | 4 281 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 270.00 | 1 387 466.00 | | 1 703 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 665 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 665 746.00 | |
FM Production stockée | | | 102 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 749 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 297.00 | |
GE Autres charges | | | 73 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 550.00 | 5 319.00 | | 42 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 11 575.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 597.00 | 11 575.00 | | 16 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 953.00 | -6 256.00 | | 25 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 520.00 | 98 137.00 | | 203 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 216.00 | 5 142 652.00 | | 5 821 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 256.00 | 4 838 278.00 | | 5 318 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 960.00 | 304 375.00 | | 502 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 843.00 | | 139 092.00 | 885 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 683.00 | 981 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 683.00 | 921 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 282.00 | | 139 092.00 | 826 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 475.00 | 102 851.00 | 27 503.00 | 584 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 865.00 | 102 851.00 | 27 503.00 | 578 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 708.00 | 749 139.00 | 744 965.00 | 811 708.00 |
6T Sur comptes clients | 496 715.00 | 128 297.00 | 248 741.00 | 496 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 715.00 | 128 297.00 | 248 741.00 | 496 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 423.00 | 877 436.00 | 993 706.00 | 1 308 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877 436.00 | 993 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 244.00 | 1 532 244.00 | | 1 532 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 070.00 | 298 070.00 | | 298 070.00 |
VB T. V. A. | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 489.00 | 1 949 513.00 | 1 976.00 | 1 951 489.00 |