| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 684.00 | 603 934.00 | 141 750.00 | 745 684.00 |
AH Fonds commercial | 5 634 714.00 | 181 414.00 | 5 453 300.00 | 5 634 714.00 |
AN Terrains | 125 974.00 | | 125 974.00 | 125 974.00 |
AP Constructions | 2 675 302.00 | 1 529 820.00 | 1 145 481.00 | 2 675 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 000.00 | 1 266 036.00 | 257 964.00 | 1 524 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439 726.00 | 2 854 170.00 | 585 556.00 | 3 439 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 903.00 | | 185 903.00 | 185 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 508 169.00 | 6 435 376.00 | 8 072 793.00 | 14 508 169.00 |
BT Marchandises | 6 158 657.00 | | 6 158 657.00 | 6 158 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 132 064.00 | 2 220 630.00 | 25 911 434.00 | 28 132 064.00 |
BZ Autres créances | 5 765 495.00 | | 5 765 495.00 | 5 765 495.00 |
CF Disponibilités | 211 906.00 | | 211 906.00 | 211 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 864.00 | | 717 864.00 | 717 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 985 988.00 | 2 220 630.00 | 38 765 358.00 | 40 985 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 494 158.00 | 8 656 006.00 | 46 838 152.00 | 55 494 158.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 880.00 | 929 880.00 | | 929 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 689 661.00 | 5 689 661.00 | | 5 689 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 988.00 | 92 988.00 | | 92 988.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
DG Autres réserves | 770 837.00 | 770 837.00 | | 770 837.00 |
DH Report à nouveau | 6 774 445.00 | 1 352 175.00 | | 6 774 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517 925.00 | 7 193 808.00 | | 3 517 925.00 |
DL TOTAL (I) | 17 786 735.00 | 16 040 348.00 | | 17 786 735.00 |
DP Provisions pour risques | 1 674 881.00 | 1 252 675.00 | | 1 674 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 896 854.00 | 2 547 952.00 | | 2 896 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 571 735.00 | 3 800 627.00 | | 4 571 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460 866.00 | 1 965 576.00 | | 2 460 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 279 326.00 | 6 523 829.00 | | 9 279 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 255 458.00 | 11 843 835.00 | | 11 255 458.00 |
EA Autres dettes | 1 484 029.00 | 17 953 176.00 | | 1 484 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 479 680.00 | 38 337 197.00 | | 24 479 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 838 152.00 | 58 178 173.00 | | 46 838 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 828 971.00 | | 38 828 971.00 | 38 828 971.00 |
FG Production vendue services | 46 961 676.00 | | 46 961 676.00 | 46 961 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 790 647.00 | | 85 790 647.00 | 85 790 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 615 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 963 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 099 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 143 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 051 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 447 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 993 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 989 310.00 | |
GE Autres charges | | | 627 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 054 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 908 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 191 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 559.00 | 75 219.00 | | 71 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 490 526.00 | 9 073 825.00 | | 26 490 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 562 086.00 | 9 149 045.00 | | 26 562 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 132.00 | 214 050.00 | | 331 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 009 268.00 | 1 000 000.00 | | 26 009 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 589 672.00 | 1 214 050.00 | | 26 589 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 684.00 | 7 934 994.00 | | 221 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 816 107.00 | 1 561 113.00 | | 816 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078 865.00 | 2 634 723.00 | | 1 078 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 954 885.00 | 72 141 091.00 | | 116 954 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 436 960.00 | 64 947 283.00 | | 113 436 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 517 925.00 | 7 193 808.00 | | 3 517 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 284.00 | | 6 229 688.00 | 8 123 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 707.00 | 14 152 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 994.00 | 6 380 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 713.00 | 7 771 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566 394.00 | | 1 827 999.00 | 4 566 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 890.00 | | 4 401 689.00 | 3 556 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 707.00 | 3 293 218.00 | 168 058.00 | 2 969 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 059.00 | 382 774.00 | 13 994.00 | 76 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 648.00 | 2 910 444.00 | 154 064.00 | 2 893 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800 627.00 | 1 830 434.00 | 1 059 326.00 | 3 800 627.00 |
6T Sur comptes clients | 1 729 375.00 | 659 698.00 | 168 444.00 | 1 729 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 375.00 | 659 698.00 | 168 444.00 | 1 729 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 530 003.00 | 2 490 133.00 | 1 227 768.00 | 5 530 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 279 326.00 | 9 279 326.00 | | 9 279 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674 602.00 | 2 674 602.00 | | 2 674 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599 286.00 | 2 599 286.00 | | 2 599 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 903.00 | 185 903.00 | | 185 903.00 |
UX Autres créances clients | 27 760 701.00 | 27 760 701.00 | | 27 760 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 362.00 | 371 362.00 | | 371 362.00 |
VB T. V. A. | 3 165 769.00 | 3 165 769.00 | | 3 165 769.00 |
VC Groupe et associés | 2 397 587.00 | 2 397 587.00 | | 2 397 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 029.00 | 1 484 029.00 | | 1 484 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 107.00 | 399 107.00 | | 399 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 027.00 | 137 027.00 | | 137 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 864.00 | 717 864.00 | | 717 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 801 328.00 | 34 801 328.00 | | 34 801 328.00 |
VW T.V.A. | 5 582 461.00 | 5 582 461.00 | | 5 582 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 018 814.00 | 22 018 814.00 | | 22 018 814.00 |