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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 858.00 | 530 078.00 | 166 779.00 | 696 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 798.00 | 1 393 169.00 | 460 628.00 | 1 853 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 405.00 | 14 919.00 | 2 486.00 | 17 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 370.00 | | 99 370.00 | 99 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 242.00 | 1 946 167.00 | 842 076.00 | 2 788 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
BZ Autres créances | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CF Disponibilités | 1 685 258.00 | | 1 685 258.00 | 1 685 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 762.00 | | 1 791 762.00 | 1 791 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 005.00 | 1 946 167.00 | 2 633 838.00 | 4 580 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 709.00 | 505 486.00 | | 19 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 884.00 | -235 778.00 | | 241 884.00 |
DL TOTAL (I) | 305 592.00 | 313 709.00 | | 305 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 218.00 | 1 352 143.00 | | 1 638 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 567.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 222.00 | 79 537.00 | | 142 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 805.00 | 321 396.00 | | 297 805.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 328 246.00 | 1 753 674.00 | | 2 328 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 838.00 | 2 067 383.00 | | 2 633 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 586 977.00 | | 1 586 977.00 | 1 586 977.00 |
FG Production vendue services | 238 045.00 | | 238 045.00 | 238 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 021.00 | | 1 825 021.00 | 1 825 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 726.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 047.00 | 7 346.00 | | 31 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 225.00 | 15 041.00 | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 272.00 | 22 387.00 | | 32 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | 898.00 | | 2 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 2 960.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 965.00 | 19 427.00 | | 29 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 486.00 | 1 557 520.00 | | 2 421 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 603.00 | 1 793 297.00 | | 2 179 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 884.00 | -235 778.00 | | 241 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 194.00 | 199 725.00 | 1 672.00 | 1 733 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 194.00 | 199 725.00 | 1 672.00 | 1 725 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 433.00 | 2 487.00 | | 12 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 433.00 | 2 487.00 | | 12 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 433.00 | 2 487.00 | | 12 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 222.00 | 142 222.00 | | 142 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 805.00 | 297 805.00 | | 297 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 370.00 | | 99 370.00 | 99 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 218.00 | 170 966.00 | 1 467 252.00 | 1 638 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 994.00 | 72 624.00 | 99 370.00 | 171 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 246.00 | 860 994.00 | 1 467 252.00 | 2 328 246.00 |