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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 768 109.00 | 462 651.00 | 305 458.00 | 768 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 375.00 | 88 024.00 | 44 351.00 | 132 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 078.00 | 556 225.00 | 387 853.00 | 944 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 545.00 | | 643 545.00 | 643 545.00 |
BZ Autres créances | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
CF Disponibilités | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 899.00 | | 730 899.00 | 730 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 977.00 | 556 225.00 | 1 118 751.00 | 1 674 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 257 008.00 | 333 857.00 | | 257 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 508.00 | -76 849.00 | | 67 508.00 |
DL TOTAL (I) | 366 439.00 | 298 932.00 | | 366 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 122.00 | 448 425.00 | | 358 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 500.00 | 15 500.00 | | 60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 776.00 | | 28 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 993.00 | 227 430.00 | | 296 993.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | 14 358.00 | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 312.00 | 734 490.00 | | 752 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 751.00 | 1 033 422.00 | | 1 118 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 262.00 | 376 822.00 | | 462 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 796.00 | | 1 282.00 | 942 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 239.00 | | | 802 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 093.00 | | 1 282.00 | 131 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 509.00 | 60 716.00 | | 495 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 967.00 | 51 234.00 | | 416 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 542.00 | 9 482.00 | | 78 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 643 545.00 | 643 545.00 | | 643 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 881.00 | 66 830.00 | 230 855.00 | 356 881.00 |
VI Groupe et associés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
VP Divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 479.00 | 702 479.00 | | 702 479.00 |
VW T.V.A. | 144 249.00 | 144 249.00 | | 144 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 312.00 | 462 262.00 | 230 855.00 | 752 312.00 |