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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 640.00 | 41 365.00 | 5 275.00 | 46 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 113.00 | 52 162.00 | 6 952.00 | 59 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
072 Créances – Autres | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
084 Disponibilités | 316 314.00 | | 316 314.00 | 316 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 917.00 | | 345 917.00 | 345 917.00 |
110 Total général Actif | 405 030.00 | 52 162.00 | 352 869.00 | 405 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 36 561.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 341.00 | |