| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 771.00 | 40 360.00 | 8 410.00 | 48 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 096.00 | 40 360.00 | 18 735.00 | 59 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 946.00 | | 251 946.00 | 251 946.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 86 361.00 | | 86 361.00 | 86 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 219.00 | | 340 219.00 | 340 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 315.00 | 40 360.00 | 358 954.00 | 399 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
DH Report à nouveau | -418 692.00 | -421 541.00 | | -418 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 470.00 | 2 850.00 | | 7 470.00 |
DL TOTAL (I) | -303 051.00 | -310 521.00 | | -303 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 401.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 947.00 | 146 023.00 | | 108 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 10 652.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 515.00 | 546 417.00 | | 550 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 005.00 | 703 494.00 | | 662 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 954.00 | 392 973.00 | | 358 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 005.00 | 703 494.00 | | 662 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 826.00 | | 412 826.00 | 412 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 826.00 | | 412 826.00 | 412 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 175.00 | 18 807.00 | | 23 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175.00 | 18 807.00 | | 23 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 175.00 | -18 807.00 | | -23 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 826.00 | 349 481.00 | | 412 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 355.00 | 346 631.00 | | 405 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 470.00 | 2 850.00 | | 7 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 560.00 | | 3 487.00 | 79 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 951.00 | 59 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 944.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 007.00 | 48 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 291.00 | | 3 487.00 | 58 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 396.00 | 3 916.00 | 23 951.00 | 60 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 452.00 | 3 916.00 | 13 007.00 | 49 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 668.00 | 467 668.00 | | 467 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 251 946.00 | 251 946.00 | | 251 946.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 183.00 | 264 183.00 | | 264 183.00 |
VW T.V.A. | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 005.00 | 662 005.00 | | 662 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | 3 883.00 | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 615.00 | 11 641.00 | | 17 615.00 |
ST Autres comptes | 46 671.00 | 39 119.00 | | 46 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 987.00 | 48 826.00 | | 43 987.00 |
YT Sous‐traitance | 5 422.00 | 10 816.00 | | 5 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 805.00 | 3 883.00 | | 3 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 565.00 | 69 896.00 | | 82 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 891.00 | 17 592.00 | | 18 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 695.00 | 110 402.00 | | 113 695.00 |