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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 626.00 | 108 626.00 | | 108 626.00 |
AH Fonds commercial | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 519.00 | 481 534.00 | 61 984.00 | 543 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 463.00 | 721 265.00 | 185 197.00 | 906 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 276.00 | | 157 276.00 | 157 276.00 |
CF Disponibilités | 651 579.00 | | 651 579.00 | 651 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 447.00 | | 918 447.00 | 918 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 911.00 | 721 265.00 | 1 103 645.00 | 1 824 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 141 001.00 | 284 945.00 | | 141 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 973.00 | 156 056.00 | | 360 973.00 |
DL TOTAL (I) | 721 975.00 | 661 001.00 | | 721 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 645.00 | 28 932.00 | | 46 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 514.00 | 246 935.00 | | 332 514.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 5 899.00 | | 2 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | 421.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 669.00 | 432 188.00 | | 381 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 645.00 | 1 093 190.00 | | 1 103 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 669.00 | 432 188.00 | | 381 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 552.00 | | 57 777.00 | 621 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 126.00 | 44 844.00 | 4 705.00 | 681 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 323.00 | 5 302.00 | | 103 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 802.00 | 39 542.00 | 4 705.00 | 577 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 806.00 | 142 806.00 | | 142 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
UX Autres créances clients | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 698.00 | 109 592.00 | 24 105.00 | 133 698.00 |
VW T.V.A. | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 669.00 | 381 669.00 | | 381 669.00 |