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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
AP Constructions | 118 000.00 | 47 200.00 | 70 800.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 846.00 | 161 317.00 | 10 529.00 | 171 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 173.00 | 1 052 641.00 | 213 532.00 | 1 266 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 725.00 | 1 261 158.00 | 444 568.00 | 1 705 725.00 |
BT Marchandises | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 491 676.00 | | 491 676.00 | 491 676.00 |
CF Disponibilités | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 229.00 | | 639 229.00 | 639 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 954.00 | 1 261 158.00 | 1 083 796.00 | 2 344 954.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 379 215.00 | 372 329.00 | | 379 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 417.00 | 6 886.00 | | 9 417.00 |
DL TOTAL (I) | 438 962.00 | 429 544.00 | | 438 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 116.00 | 308 167.00 | | 299 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 869.00 | 21 596.00 | | 18 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 840.00 | 136 050.00 | | 142 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 980.00 | 128 075.00 | | 132 980.00 |
EA Autres dettes | 45 899.00 | 100 966.00 | | 45 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 835.00 | 694 853.00 | | 644 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 796.00 | 1 124 398.00 | | 1 083 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 453.00 | | 1 033 453.00 | 1 033 453.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 453.00 | | 1 044 453.00 | 1 044 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 967.00 | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 967.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -967.00 | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 038.00 | 1 222 691.00 | | 1 097 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 621.00 | 1 215 804.00 | | 1 087 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 417.00 | 6 886.00 | | 9 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 016.00 | 39 205.00 | 212 064.00 | 1 434 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 016.00 | 39 205.00 | 212 064.00 | 1 434 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 116.00 | 299 116.00 | | 299 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 509.00 | 505 509.00 | | 505 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 569.00 | 505 509.00 | 99 060.00 | 604 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 705.00 | 639 705.00 | | 639 705.00 |