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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 584 579.00 | 584 579.00 | | 584 579.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 235.00 | 584 579.00 | 10 655.00 | 595 235.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 008.00 | 4 363.00 | 24 645.00 | 29 008.00 |
BZ Autres créances | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 224 274.00 | | 224 274.00 | 224 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 666.00 | 4 363.00 | 312 303.00 | 316 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 901.00 | 588 942.00 | 322 958.00 | 911 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 754.00 | 212 754.00 | | 212 754.00 |
DH Report à nouveau | -685 852.00 | -487 177.00 | | -685 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 617 767.00 | -198 675.00 | | -1 617 767.00 |
DL TOTAL (I) | -1 694 865.00 | -77 099.00 | | -1 694 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 991.00 | 410 143.00 | | 264 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 733.00 | 3 995.00 | | 823 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 621.00 | 1 643 975.00 | | 875 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 479.00 | 112 404.00 | | 53 479.00 |
EA Autres dettes | | 3 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 017 824.00 | 2 174 220.00 | | 2 017 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 958.00 | 2 097 121.00 | | 322 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 824.00 | 2 174 220.00 | | 2 017 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 488 596.00 | | 4 488 596.00 | 4 488 596.00 |
FD Production vendue biens | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
FG Production vendue services | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 484.00 | | 4 537 484.00 | 4 537 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 621 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 584 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 451 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 476.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 792.00 | 72 159.00 | | 5 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 922.00 | 72 159.00 | | 49 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 296.00 | | | 212 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 793.00 | 6 112.00 | | 215 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 871.00 | 66 047.00 | | -165 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 280.00 | 9 782 654.00 | | 4 589 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 047.00 | 9 981 329.00 | | 6 207 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 617 767.00 | -198 675.00 | | -1 617 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 253.00 | 32 239.00 | | 36 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 873.00 | | | 3 382 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787 636.00 | 595 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 654.00 | 584 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779 982.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 234.00 | | | 592 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 983.00 | | | 2 779 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 073.00 | 48 336.00 | 2 603 409.00 | 2 555 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | 1 300.00 | 7 498.00 | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 875.00 | 47 035.00 | 2 595 910.00 | 2 548 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 622.00 | 875 622.00 | | 875 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 004.00 | 820 004.00 | | 820 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 991.00 | 264 991.00 | | 264 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 042.00 | | | 145 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 214.00 | 89 558.00 | 10 656.00 | 100 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 825.00 | 2 017 825.00 | | 2 017 825.00 |