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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 641.00 | 11 961.00 | 680.00 | 12 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 205.00 | 210 202.00 | 135 002.00 | 345 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 789.00 | 224 571.00 | 136 218.00 | 360 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
BZ Autres créances | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 139 104.00 | | 1 139 104.00 | 1 139 104.00 |
CF Disponibilités | 373 973.00 | | 373 973.00 | 373 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 833.00 | | 1 657 833.00 | 1 657 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 622.00 | 224 571.00 | 1 794 051.00 | 2 018 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 897.00 | 1 259 764.00 | | 1 368 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 061.00 | 209 133.00 | | 108 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 204.00 | 1 638 143.00 | | 1 646 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 852.00 | 10 025.00 | | 9 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 852.00 | 10 025.00 | | 9 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 433.00 | 6 425.00 | | 11 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 085.00 | 137 310.00 | | 125 085.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 598.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 995.00 | 144 943.00 | | 137 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 051.00 | 1 793 111.00 | | 1 794 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746 054.00 | | 746 054.00 | 746 054.00 |
FG Production vendue services | 1 096 602.00 | | 1 096 602.00 | 1 096 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 655.00 | | 1 842 655.00 | 1 842 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 852.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 417.00 | 76 417.00 | | 14 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 417.00 | 76 417.00 | | 14 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 190.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 850.00 | 865.00 | | 7 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 345.00 | 1 055.00 | | 8 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 072.00 | 75 362.00 | | 6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 758.00 | 74 521.00 | | 33 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 205.00 | 1 831 919.00 | | 1 881 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 143.00 | 1 622 785.00 | | 1 773 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 061.00 | 209 133.00 | | 108 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 762.00 | | 103 407.00 | 307 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 916.00 | 360 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 916.00 | 360 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 762.00 | | 103 407.00 | 307 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 575.00 | 40 062.00 | 43 066.00 | 227 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 575.00 | 40 062.00 | 43 066.00 | 227 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 025.00 | 9 852.00 | 10 025.00 | 10 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | 9 852.00 | 10 025.00 | 10 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 664.00 | 113 128.00 | 536.00 | 113 664.00 |
VW T.V.A. | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 995.00 | 137 995.00 | | 137 995.00 |