| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AN Terrains | 1 062 162.00 | | 1 062 162.00 | 1 062 162.00 |
AP Constructions | 13 051 429.00 | 6 807 904.00 | 6 243 524.00 | 13 051 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 496 023.00 | 6 822 113.00 | 9 673 910.00 | 16 496 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BZ Autres créances | 369 929.00 | | 369 929.00 | 369 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 616.00 | | 1 280 616.00 | 1 280 616.00 |
CF Disponibilités | 580 677.00 | | 580 677.00 | 580 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 682.00 | | 2 250 682.00 | 2 250 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 746 706.00 | 6 822 113.00 | 11 924 593.00 | 18 746 706.00 |
CU Autres participations | 2 361 424.00 | | 2 361 424.00 | 2 361 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 044.00 | | | 368 044.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 408 756.00 | | | 1 408 756.00 |
DH Report à nouveau | 6 499 515.00 | | | 6 499 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 965.00 | | | 989 965.00 |
DL TOTAL (I) | 9 304 946.00 | | | 9 304 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 483.00 | | | 1 653 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 728.00 | | | 654 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 410.00 | | | 162 410.00 |
EA Autres dettes | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 646.00 | | | 2 619 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 924 593.00 | | | 11 924 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 243.00 | | | 891 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 547.00 | | 2 944 547.00 | 2 944 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 547.00 | | 2 944 547.00 | 2 944 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 550.00 | | | 678 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 002.00 | | | 749 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666 822.00 | | | 666 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 172.00 | | | 774 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 169.00 | | | -25 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 637.00 | | | 368 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 244.00 | | | 4 079 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 278.00 | | | 3 089 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 965.00 | | | 989 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 199 932.00 | | 297 188.00 | 16 199 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 16 496 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 097.00 | 1 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 126 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 086 929.00 | | 39 595.00 | 14 086 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 629.00 | | 257 593.00 | 2 110 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 482 747.00 | 340 462.00 | 1 097.00 | 6 482 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | 1 097.00 | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 480 374.00 | 340 462.00 | | 6 480 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 200.00 | 107 350.00 | 678 550.00 | 571 200.00 |
6T Sur comptes clients | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 734.00 | 107 350.00 | 700 084.00 | 592 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 350.00 | 678 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 728.00 | | | 374 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VB T. V. A. | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VC Groupe et associés | 274 971.00 | 274 971.00 | | 274 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 483.00 | 299 809.00 | 1 195 463.00 | 1 653 483.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 803.00 | | | 389 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 187.00 | 389 389.00 | 6 798.00 | 396 187.00 |
VW T.V.A. | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 646.00 | 891 243.00 | 1 195 463.00 | 2 619 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 344.00 | | | 266 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 318.00 | | | 256 318.00 |
ST Autres comptes | 512 305.00 | | | 512 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
YT Sous‐traitance | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 021.00 | | | 267 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 557.00 | | | 324 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 914.00 | | | 90 914.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 996.00 | | | 914 996.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |