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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 263 511.00 | 25 540 947.00 | 3 722 564.00 | 29 263 511.00 |
AH Fonds commercial | 734 820.00 | 440 892.00 | 293 928.00 | 734 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 153 014.00 | 21 581 286.00 | 2 571 728.00 | 24 153 014.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 25 335.00 | 22 471.00 | 2 864.00 | 25 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274 490.00 | 6 820 177.00 | 454 312.00 | 7 274 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 550 554.00 | 11 408 435.00 | 2 142 118.00 | 13 550 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 151.00 | | 228 151.00 | 228 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 442.00 | | 633 442.00 | 633 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 455 139.00 | 65 814 210.00 | 15 640 929.00 | 81 455 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 890 149.00 | 4 204 124.00 | 8 686 025.00 | 12 890 149.00 |
BN En cours de production de biens | 14 907 802.00 | -390.00 | 14 908 192.00 | 14 907 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 329.00 | 112 369.00 | 121 960.00 | 234 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150 949.00 | | 2 150 949.00 | 2 150 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 196 047.00 | 8 152 214.00 | 115 043 832.00 | 123 196 047.00 |
BZ Autres créances | 66 620 933.00 | | 66 620 933.00 | 66 620 933.00 |
CF Disponibilités | 200 916.00 | | 200 916.00 | 200 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 275.00 | | 434 275.00 | 434 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 635 403.00 | 12 468 317.00 | 208 167 086.00 | 220 635 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 090 542.00 | 78 282 527.00 | 223 808 015.00 | 302 090 542.00 |
CU Autres participations | 5 591 818.00 | | 5 591 818.00 | 5 591 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 116 809.00 | 8 116 809.00 | | 8 116 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 600 721.00 | 20 600 721.00 | | 20 600 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 811 680.00 | 811 680.00 | | 811 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 277 118.00 | 277 118.00 | | 277 118.00 |
DG Autres réserves | 21 265 446.00 | 21 265 446.00 | | 21 265 446.00 |
DH Report à nouveau | 848 463.00 | 545 812.00 | | 848 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 349 157.00 | 4 412 650.00 | | 11 349 157.00 |
DL TOTAL (I) | 63 269 397.00 | 56 030 240.00 | | 63 269 397.00 |
DP Provisions pour risques | 18 633 674.00 | 14 818 596.00 | | 18 633 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 205 483.00 | 27 651 614.00 | | 20 205 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 839 157.00 | 42 470 210.00 | | 38 839 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 400.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 027 253.00 | 21 030 537.00 | | 24 027 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 794 464.00 | 55 419 468.00 | | 47 794 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 717 712.00 | 40 139 011.00 | | 41 717 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 639.00 | 89 189.00 | | 425 639.00 |
EA Autres dettes | 5 424 582.00 | 6 734 312.00 | | 5 424 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 309 647.00 | 148 568.00 | | 2 309 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 699 460.00 | 123 561 487.00 | | 121 699 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 808 015.00 | 222 061 939.00 | | 223 808 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 102.00 | 1 354 826.00 | 3 667 929.00 | 2 313 102.00 |
FD Production vendue biens | 3 249 423.00 | 786 356.00 | 4 035 779.00 | 3 249 423.00 |
FG Production vendue services | 291 928 076.00 | 474 802.00 | 292 402 879.00 | 291 928 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 490 603.00 | 2 615 984.00 | 300 106 588.00 | 297 490 603.00 |
FM Production stockée | | | 2 340 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 303 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 594 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 854 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 199 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 403 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 853 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 925 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 574 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 552 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 421 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 858 884.00 | |
GE Autres charges | | | 18 190 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 781 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 304 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 581 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -19 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 300 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 718 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 702.00 | 115 665.00 | | 56 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 638.00 | 9.00 | | 9 500 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 557 341.00 | 115 675.00 | | 9 557 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837 732.00 | 1 318 539.00 | | 837 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 104.00 | | | 367 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 836.00 | 1 318 539.00 | | 1 204 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 352 505.00 | -1 202 863.00 | | 8 352 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 866 157.00 | 1 276 790.00 | | 866 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856 068.00 | 931 855.00 | | 1 856 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 338 142.00 | 340 570 773.00 | | 340 338 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 988 985.00 | 336 158 122.00 | | 328 988 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 349 157.00 | 4 412 650.00 | | 11 349 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 890 739.00 | | 1 892 364.00 | 100 890 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 172.00 | 6 225 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 327 965.00 | 81 455 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -89 189.00 | -177 825.00 | 54 151 346.00 | -89 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 189.00 | 21 461 617.00 | 21 078 531.00 | 89 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 563 788.00 | | 1 320 543.00 | 52 563 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 086 167.00 | | 543 171.00 | 42 086 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240 783.00 | | 28 650.00 | 6 240 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 240 661.00 | 2 927 166.00 | 19 494 332.00 | 71 240 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 381 780.00 | 2 040 630.00 | | 34 381 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 858 881.00 | 886 536.00 | 19 494 332.00 | 36 858 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 470 211.00 | 11 046 444.00 | 14 677 498.00 | 42 470 211.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 140 714.00 | | | 11 140 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 258 324.00 | 4 316 103.00 | 3 258 324.00 | 3 258 324.00 |
6T Sur comptes clients | 9 519 328.00 | 105 266.00 | 1 472 380.00 | 9 519 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 918 368.00 | 4 421 369.00 | 4 730 705.00 | 23 918 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 388 579.00 | 15 467 814.00 | 19 408 203.00 | 66 388 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 280 254.00 | 15 280 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 187 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 794 464.00 | 47 794 464.00 | | 47 794 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873 036.00 | 12 873 036.00 | | 12 873 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 189 131.00 | 10 189 131.00 | | 10 189 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 639.00 | 425 639.00 | | 425 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424 582.00 | 5 424 582.00 | | 5 424 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 309 647.00 | 2 309 647.00 | | 2 309 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633 442.00 | 633 442.00 | | 633 442.00 |
UX Autres créances clients | 122 346 331.00 | 122 346 331.00 | | 122 346 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312 385.00 | 312 385.00 | | 312 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849 715.00 | 849 715.00 | | 849 715.00 |
VB T. V. A. | 2 877 207.00 | 2 877 207.00 | | 2 877 207.00 |
VC Groupe et associés | 45 152 497.00 | 45 152 497.00 | | 45 152 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 748.00 | 147 748.00 | | 147 748.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127 368.00 | 2 127 368.00 | | 2 127 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 016 107.00 | 18 016 107.00 | | 18 016 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 275.00 | 434 275.00 | | 434 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 884 694.00 | 190 884 694.00 | | 190 884 694.00 |
VW T.V.A. | 16 483 733.00 | 16 483 733.00 | | 16 483 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 672 206.00 | 97 672 206.00 | | 97 672 206.00 |