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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AP Constructions | 322 530.00 | 316 591.00 | 5 939.00 | 322 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 467.00 | 758 891.00 | 8 575.00 | 767 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 751.00 | 7 393.00 | 358.00 | 7 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 292.00 | 1 088 130.00 | 59 162.00 | 1 147 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 695.00 | 62 735.00 | 126 960.00 | 189 695.00 |
BZ Autres créances | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
CF Disponibilités | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 983.00 | 62 735.00 | 346 248.00 | 408 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 275.00 | 1 150 865.00 | 405 411.00 | 1 556 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 701.00 | 440 593.00 | | 296 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 599.00 | -143 892.00 | | -92 599.00 |
DL TOTAL (I) | 248 102.00 | 340 701.00 | | 248 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 205.00 | 72 463.00 | | 127 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 170.00 | 25 876.00 | | 29 170.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 600.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 309.00 | 99 198.00 | | 157 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 411.00 | 439 899.00 | | 405 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 937.00 | 307 150.00 | 710 086.00 | 402 937.00 |
FG Production vendue services | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 767.00 | 307 150.00 | 718 916.00 | 411 767.00 |
FM Production stockée | | | 9 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 11 182.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -35.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 873.00 | -17 391.00 | | -13 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 819.00 | 877 473.00 | | 736 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 418.00 | 1 021 365.00 | | 829 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 599.00 | -143 892.00 | | -92 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 563.00 | | 2 729.00 | 1 144 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 069.00 | | 2 679.00 | 1 095 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 241.00 | | 50.00 | 44 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 461.00 | 10 669.00 | | 1 077 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 11.00 | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 219.00 | 10 658.00 | | 1 072 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 045.00 | 690.00 | | 62 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 045.00 | 690.00 | | 62 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 045.00 | 690.00 | | 62 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 205.00 | 127 205.00 | | 127 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 102 222.00 | 102 222.00 | | 102 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
VB T. V. A. | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VP Divers | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 807.00 | 164 173.00 | 128 634.00 | 292 807.00 |
VW T.V.A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 309.00 | 157 309.00 | | 157 309.00 |