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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 154 963.00 | 70 859.00 | 84 104.00 | 154 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 150.00 | 34 553.00 | 1 598.00 | 36 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 595.00 | 75 981.00 | 24 614.00 | 100 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 863.00 | 184 393.00 | 433 470.00 | 617 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 226 215.00 | | 226 215.00 | 226 215.00 |
CF Disponibilités | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 113.00 | | 289 113.00 | 289 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 977.00 | 184 393.00 | 722 584.00 | 906 977.00 |
CU Autres participations | 282 727.00 | | 282 727.00 | 282 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 280 658.00 | | | 280 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 032.00 | | | -29 032.00 |
DL TOTAL (I) | 292 335.00 | | | 292 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 271.00 | | | 164 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 248.00 | | | 430 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 584.00 | | | 722 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 297.00 | | | 135 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 096.00 | 28 296.00 | | 156 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 096.00 | 28 296.00 | | 153 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 270.00 | | 164 270.00 | 164 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 29 319.00 | 130 680.00 | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 851.00 | 228 851.00 | | 228 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 985.00 | 228 851.00 | 22 133.00 | 250 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 515.00 | 134 564.00 | 294 951.00 | 429 515.00 |