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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 287.00 | 61 940.00 | 457 347.00 | 519 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 174.00 | 26 954.00 | 220.00 | 27 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 728.00 | 250 943.00 | 66 785.00 | 317 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 673.00 | 339 837.00 | 574 836.00 | 914 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 802.00 | 703 107.00 | 788 695.00 | 1 491 802.00 |
BZ Autres créances | 291 711.00 | | 291 711.00 | 291 711.00 |
CF Disponibilités | 2 208 117.00 | | 2 208 117.00 | 2 208 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 887.00 | 703 107.00 | 3 357 780.00 | 4 060 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 560.00 | 1 042 944.00 | 3 932 616.00 | 4 975 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 300.00 | 445 300.00 | | 445 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 617.00 | 1 727 358.00 | | 1 554 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 454.00 | 780 934.00 | | 688 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 817.00 | 3 040 038.00 | | 2 774 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 549 766.00 | 554 073.00 | | 549 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 766.00 | 564 073.00 | | 549 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 138.00 | 142 112.00 | | 80 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 436.00 | 580 534.00 | | 506 436.00 |
EA Autres dettes | 21 459.00 | 855.00 | | 21 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 033.00 | 723 501.00 | | 608 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 616.00 | 4 327 612.00 | | 3 932 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
FG Production vendue services | 3 505 802.00 | | 3 505 802.00 | 3 505 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 836.00 | | 3 511 836.00 | 3 511 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 173 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 689.00 | 1 500.00 | | 33 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 689.00 | 351 500.00 | | 33 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 689.00 | -351 500.00 | | -23 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 980.00 | 492 049.00 | | 263 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 170.00 | 4 340 611.00 | | 3 775 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 716.00 | 3 559 677.00 | | 3 086 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 454.00 | 780 934.00 | | 688 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 090.00 | 376.00 | 29 207.00 | 885 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 461.00 | | | 546 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 521.00 | | 29 207.00 | 288 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 108.00 | 376.00 | | 50 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 814.00 | 30 083.00 | | 247 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 457.00 | 2 497.00 | | 24 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 357.00 | 27 586.00 | | 223 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 073.00 | 199 766.00 | 214 073.00 | 564 073.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
6T Sur comptes clients | 852 228.00 | 80 826.00 | 229 947.00 | 852 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 168.00 | 80 826.00 | 229 947.00 | 914 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 241.00 | 280 592.00 | 444 020.00 | 1 478 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 906.00 | 133 906.00 | | 133 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 226.00 | 115 226.00 | | 115 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 802.00 | 1 491 802.00 | | 1 491 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VP Divers | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 253.00 | 1 852 769.00 | 50 484.00 | 1 903 253.00 |
VW T.V.A. | 248 734.00 | 248 734.00 | | 248 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 033.00 | 608 033.00 | | 608 033.00 |