| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315 566.00 | 3 993 226.00 | 6 322 340.00 | 10 315 566.00 |
AH Fonds commercial | 3 125 460.00 | 3 048 980.00 | 76 480.00 | 3 125 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 120 237.00 | 109 002.00 | 11 235.00 | 120 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 098 347.00 | 6 385 555.00 | 712 791.00 | 7 098 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 171 326.00 | 4 330 069.00 | 841 257.00 | 5 171 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
BF Prêts | 66 110 270.00 | 65 839.00 | 66 044 432.00 | 66 110 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244 477.00 | 80 385.00 | 1 164 092.00 | 1 244 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 635 916.00 | 22 083 288.00 | 75 552 628.00 | 97 635 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 084.00 | | 343 084.00 | 343 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 083 117.00 | 7 226 726.00 | 28 856 391.00 | 36 083 117.00 |
BZ Autres créances | 38 846 528.00 | 802 531.00 | 38 043 997.00 | 38 846 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 109 707.00 | | 18 109 707.00 | 18 109 707.00 |
CF Disponibilités | 2 089 391.00 | | 2 089 391.00 | 2 089 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868 229.00 | | 868 229.00 | 868 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 385 284.00 | 8 029 257.00 | 88 356 027.00 | 96 385 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 021 199.00 | 30 112 545.00 | 163 908 655.00 | 194 021 199.00 |
CU Autres participations | 4 442 000.00 | 4 062 000.00 | 380 000.00 | 4 442 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 075 002.00 | 4 075 002.00 | | 4 075 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 614.00 | 194 614.00 | | 194 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 389 870.00 | 7 389 870.00 | | 7 389 870.00 |
DH Report à nouveau | -14 113 879.00 | -7 971 751.00 | | -14 113 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 292 901.00 | -6 142 128.00 | | -17 292 901.00 |
DK Provisions réglementées | 15 005.00 | 15 009.00 | | 15 005.00 |
DL TOTAL (I) | -19 732 288.00 | -2 439 383.00 | | -19 732 288.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 35 640 000.00 | 53 460 000.00 | | 35 640 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 640 000.00 | 53 460 000.00 | | 35 640 000.00 |
DP Provisions pour risques | 463 000.00 | 152 000.00 | | 463 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 000.00 | 152 000.00 | | 463 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 371 244.00 | 35 559 962.00 | | 16 371 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 678 423.00 | 123 833 008.00 | | 68 678 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422 396.00 | 6 612 538.00 | | 5 422 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 118 251.00 | 8 209 356.00 | | 8 118 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 294 904.00 | 13 963 995.00 | | 17 294 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 157.00 | 500 556.00 | | 333 157.00 |
EA Autres dettes | 31 319 568.00 | 21 071 735.00 | | 31 319 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 537 942.00 | 209 751 150.00 | | 147 537 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 908 655.00 | 260 923 767.00 | | 163 908 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 162.00 | 20 108.00 | 809 270.00 | 789 162.00 |
FD Production vendue biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FG Production vendue services | 106 620 489.00 | 635 187.00 | 107 255 676.00 | 106 620 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 415 752.00 | 655 295.00 | 108 071 047.00 | 107 415 752.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 385 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 966 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 868 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 296 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 813 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 428 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 630 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 480 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 156 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 637 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 689 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 117 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 626.00 | 3 004.00 | | 39 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 11 594.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 108.00 | 14 598.00 | | 45 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 166.00 | 534 138.00 | | 78 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 162.00 | 183 967.00 | | 142 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 328.00 | 721 588.00 | | 220 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 221.00 | -706 991.00 | | -175 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 377 927.00 | 133 169 495.00 | | 115 377 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 670 827.00 | 139 311 623.00 | | 132 670 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 292 901.00 | -6 142 128.00 | | -17 292 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 469 510.00 | | 67 047 677.00 | 200 469 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 333 516.00 | 71 804 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 763 128.00 | 163 118 143.00 | 97 635 916.00 | 6 763 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 763 128.00 | 100 000.00 | 13 441 026.00 | 6 763 128.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 627.00 | 12 389 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 261 422.00 | | 7 042 732.00 | 13 261 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 030 931.00 | | 43 606.00 | 13 030 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 177 157.00 | | 59 961 338.00 | 174 177 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 919 156.00 | 2 019 406.00 | 669 010.00 | 13 919 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895 608.00 | 1 549 318.00 | | 2 895 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 023 548.00 | 470 088.00 | 669 010.00 | 11 023 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 453.00 | 8 250.00 | 25 248.00 | 171 453.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 009.00 | | 4.00 | 15 009.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 000.00 | 331 000.00 | 20 000.00 | 152 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 597 280.00 | | | 2 597 280.00 |
6T Sur comptes clients | 6 981 195.00 | 1 480 250.00 | 1 234 718.00 | 6 981 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 531.00 | 800 000.00 | | 2 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 141 959.00 | 3 961 000.00 | 1 259 966.00 | 12 141 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 308 968.00 | 4 292 000.00 | 1 279 970.00 | 12 308 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 811 250.00 | 1 254 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 480 750.00 | 25 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 371 244.00 | | 16 371 244.00 | 16 371 244.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 422 396.00 | 666 931.00 | 4 755 465.00 | 5 422 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 118 251.00 | 8 118 251.00 | | 8 118 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129 044.00 | 3 129 044.00 | | 3 129 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 135 023.00 | 5 135 023.00 | | 5 135 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 157.00 | 333 157.00 | | 333 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 406 680.00 | 10 406 680.00 | | 10 406 680.00 |
UP Prêts | 66 110 270.00 | 275 334.00 | 65 834 936.00 | 66 110 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244 477.00 | | 1 244 477.00 | 1 244 477.00 |
UX Autres créances clients | 19 228 922.00 | 19 228 922.00 | | 19 228 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 854 195.00 | 16 854 195.00 | | 16 854 195.00 |
VB T. V. A. | 3 833 921.00 | 3 833 921.00 | | 3 833 921.00 |
VC Groupe et associés | 34 425 062.00 | 33 610 511.00 | 814 551.00 | 34 425 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 674 245.00 | | 68 674 245.00 | 68 674 245.00 |
VI Groupe et associés | 20 912 888.00 | 20 912 888.00 | | 20 912 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 740 055.00 | | | 89 740 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 098 500.00 | | | 183 098 500.00 |
VP Divers | 347 257.00 | 347 257.00 | | 347 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 081.00 | 181 081.00 | | 181 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 581.00 | 234 581.00 | | 234 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 229.00 | 868 229.00 | | 868 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 152 622.00 | 75 258 658.00 | 67 893 964.00 | 143 152 622.00 |
VW T.V.A. | 8 849 756.00 | 8 849 756.00 | | 8 849 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 537 942.00 | 57 736 988.00 | 89 800 954.00 | 147 537 942.00 |