| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 141 167.00 | 1.00 | 1 141 167.00 | 1 141 167.00 |
AP Constructions | 874 915.00 | 351 697.00 | 523 218.00 | 874 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 562.00 | 149 995.00 | 9 567.00 | 159 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 480.00 | 1 133 687.00 | 203 793.00 | 1 337 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 262.00 | | 66 262.00 | 66 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 910.00 | 1 648 903.00 | 1 944 008.00 | 3 592 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BZ Autres créances | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 088.00 | | 118 088.00 | 118 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 998.00 | 1 648 903.00 | 2 062 096.00 | 3 710 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357 748.00 | 357 748.00 | | 357 748.00 |
DH Report à nouveau | -55 493.00 | -129 684.00 | | -55 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 634.00 | 74 191.00 | | 183 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 890.00 | 852 256.00 | | 1 035 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 633.00 | 606 243.00 | | 459 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 438.00 | 806 423.00 | | 354 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 454.00 | 22 566.00 | | 11 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 380.00 | 77 819.00 | | 87 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 755.00 | 88 638.00 | | 104 755.00 |
EA Autres dettes | 8 547.00 | 14 098.00 | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 206.00 | 1 615 786.00 | | 1 026 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 096.00 | 2 468 042.00 | | 2 062 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 982.00 | 1 133 588.00 | | 704 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 589 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 624.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 251.00 | 1 457 797.00 | | 1 600 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 617.00 | 1 383 606.00 | | 1 416 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 634.00 | 74 191.00 | | 183 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 500.00 | | 8 276.00 | 3 586 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 3 592 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 2 371 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 691.00 | | | 1 154 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 947.00 | | 7 876.00 | 2 365 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 862.00 | | 400.00 | 65 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 144.00 | 215 624.00 | 1 866.00 | 1 435 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 331.00 | 4 193.00 | | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 814.00 | 211 431.00 | 1 866.00 | 1 425 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 380.00 | 87 380.00 | | 87 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 844.00 | 362 844.00 | | 362 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 262.00 | | 66 262.00 | 66 262.00 |
UX Autres créances clients | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 633.00 | 149 862.00 | 309 771.00 | 459 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
VP Divers | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 826.00 | 57 564.00 | 66 262.00 | 123 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 752.00 | 704 982.00 | 309 771.00 | 1 014 752.00 |