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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 616.00 | 174 640.00 | 128 976.00 | 303 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 356.00 | 176 286.00 | 222 070.00 | 398 356.00 |
BZ Autres créances | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CF Disponibilités | 233 521.00 | | 233 521.00 | 233 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 245.00 | | 254 245.00 | 254 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 602.00 | 176 286.00 | 476 315.00 | 652 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DH Report à nouveau | 203 453.00 | | | 203 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
DL TOTAL (I) | 356 391.00 | | | 356 391.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 923.00 | | | 94 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 315.00 | | | 476 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 623.00 | | 253 623.00 | 253 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 623.00 | | 253 623.00 | 253 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 715.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 183.00 | | | 119 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 520.00 | | | 490 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 162.00 | | | 456 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 110.00 | | 31 766.00 | 473 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 520.00 | 398 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 520.00 | 305 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 116.00 | | 31 666.00 | 380 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 090.00 | 59 715.00 | 106 520.00 | 223 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 090.00 | 59 715.00 | 106 520.00 | 223 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 893.00 | 34 848.00 | 16 045.00 | 50 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 923.00 | 78 878.00 | 16 045.00 | 94 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
ST Autres comptes | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 109.00 | | | 101 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |