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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 228.00 | 555 398.00 | 6 829.00 | 562 228.00 |
AH Fonds commercial | 4 943 355.00 | | 4 943 355.00 | 4 943 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681 447.00 | | 681 447.00 | 681 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 651.00 | 805 814.00 | 631 837.00 | 1 437 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 047.00 | | 272 047.00 | 272 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 897 058.00 | 1 361 212.00 | 6 535 845.00 | 7 897 058.00 |
BN En cours de production de biens | 231 846.00 | | 231 846.00 | 231 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080 429.00 | 409 999.00 | 4 670 431.00 | 5 080 429.00 |
BZ Autres créances | 1 015 919.00 | | 1 015 919.00 | 1 015 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 298 999.00 | | 2 298 999.00 | 2 298 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 638.00 | | 329 638.00 | 329 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 966 830.00 | 409 999.00 | 8 556 831.00 | 8 966 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 864 325.00 | 1 771 211.00 | 15 093 114.00 | 16 864 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 488 674.00 | 3 488 674.00 | | 3 488 674.00 |
DH Report à nouveau | -165 231.00 | -404 937.00 | | -165 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 754.00 | 239 706.00 | | 216 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 198.00 | 3 466 444.00 | | 3 683 198.00 |
DP Provisions pour risques | 438.00 | 80.00 | | 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 438.00 | 80.00 | | 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 533.00 | 1 300 175.00 | | 881 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 817.00 | 2 856 487.00 | | 3 020 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 003.00 | 3 841 445.00 | | 3 963 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061 576.00 | 3 488 828.00 | | 3 061 576.00 |
EA Autres dettes | 399 962.00 | 808 934.00 | | 399 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 006.00 | 67 922.00 | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 334 896.00 | 12 363 791.00 | | 11 334 896.00 |
ED (V) | 74 582.00 | 178 845.00 | | 74 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 093 114.00 | 16 009 160.00 | | 15 093 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 885 218.00 | 11 634 075.00 | | 10 885 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 965 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 965 669.00 | |
FM Production stockée | | | -80 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 679 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 192 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 979 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 299 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 999.00 | |
GE Autres charges | | | 952 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 344 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | -22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 143.00 | 122 778.00 | | 278 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 289.00 | | | -3 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 460 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 854.00 | 583 486.00 | | 274 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 189.00 | 631 031.00 | | 357 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 189.00 | 631 031.00 | | 357 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 334.00 | -47 546.00 | | -82 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 954 289.00 | 21 007 048.00 | | 20 954 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 737 535.00 | 20 767 342.00 | | 20 737 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 754.00 | 239 706.00 | | 216 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 889 400.00 | 9 265.00 | | 7 889 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | 272 377.00 | | 1 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 608.00 | 7 897 057.00 | | 1 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 187 030.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437 651.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187 030.00 | | | 6 187 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 386.00 | 9 265.00 | | 1 428 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 985.00 | | | 273 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 707.00 | 211 505.00 | 1 361 212.00 | 1 149 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 665.00 | 7 734.00 | 555 398.00 | 547 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 042.00 | 203 772.00 | 805 814.00 | 602 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | 438.00 | 80.00 | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 460 098.00 | 409 999.00 | 460 098.00 | 460 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 098.00 | 409 999.00 | 460 098.00 | 460 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 178.00 | 410 437.00 | 460 178.00 | 460 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 999.00 | 460 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 438.00 | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 003.00 | 3 963 003.00 | | 3 963 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 621.00 | 961 621.00 | | 961 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 102.00 | 597 102.00 | | 597 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 962.00 | 399 962.00 | | 399 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 047.00 | | 272 047.00 | 272 047.00 |
UX Autres créances clients | 4 630 013.00 | 4 630 013.00 | | 4 630 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 415.00 | | 450 415.00 | 450 415.00 |
VB T. V. A. | 551 662.00 | 551 662.00 | | 551 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 716.00 | 280 037.00 | 449 679.00 | 729 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 020 817.00 | 3 020 817.00 | | 3 020 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 192.00 | | | 319 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -5 594.00 | -5 594.00 | | -5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 173.00 | 464 173.00 | | 464 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 638.00 | 329 638.00 | | 329 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 698 032.00 | 5 975 570.00 | 722 462.00 | 6 698 032.00 |
VW T.V.A. | 1 421 593.00 | 1 421 593.00 | | 1 421 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 334 896.00 | 10 885 218.00 | 449 679.00 | 11 334 896.00 |