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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 297.00 | 93 717.00 | 1 580.00 | 95 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 126.00 | 19 740.00 | 14 386.00 | 34 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 010.00 | | 137 010.00 | 137 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 405.00 | 113 456.00 | 226 949.00 | 340 405.00 |
BT Marchandises | 283 489.00 | 24 800.00 | 258 688.00 | 283 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 219.00 | 23 433.00 | 207 786.00 | 231 219.00 |
BZ Autres créances | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CF Disponibilités | 94 167.00 | | 94 167.00 | 94 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 344.00 | 48 233.00 | 591 111.00 | 639 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 748.00 | 161 689.00 | 818 059.00 | 979 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 499 989.00 | 494 219.00 | | 499 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 636.00 | 5 769.00 | | -5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 550 499.00 | 556 135.00 | | 550 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 037.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 1 593.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 803.00 | 50 390.00 | | 140 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 282.00 | 64 406.00 | | 75 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 560.00 | 166 426.00 | | 267 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 059.00 | 722 561.00 | | 818 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 894.00 | 116 426.00 | | 225 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 687.00 | 1 953.00 | 372 640.00 | 370 687.00 |
FG Production vendue services | 253 829.00 | 48.00 | 253 877.00 | 253 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 515.00 | 2 001.00 | 626 516.00 | 624 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 572.00 | 611 366.00 | | 659 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 208.00 | 605 597.00 | | 665 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 636.00 | 5 769.00 | | -5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 865.00 | | 8 416.00 | 397 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 875.00 | | 187 810.00 | 65 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 875.00 | | 340 405.00 | 65 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 463.00 | | 5 959.00 | 123 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 229.00 | | 2 457.00 | 251 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 174.00 | 5 282.00 | | 108 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 174.00 | 5 282.00 | | 108 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 282.00 | 24 800.00 | 25 282.00 | 25 282.00 |
6T Sur comptes clients | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 714.00 | 24 800.00 | 25 282.00 | 48 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 714.00 | 24 800.00 | 25 282.00 | 48 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 800.00 | 25 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 803.00 | 140 803.00 | | 140 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 010.00 | 58.00 | 136 952.00 | 137 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 203 102.00 | 203 102.00 | | 203 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
VB T. V. A. | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 333.00 | 41 667.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 498.00 | 233 629.00 | 165 869.00 | 399 498.00 |
VW T.V.A. | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 560.00 | 225 894.00 | 41 667.00 | 267 560.00 |