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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654 683.00 | 632 615.00 | 22 068.00 | 654 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 374.00 | 15 455.00 | 1 919.00 | 17 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 058.00 | 648 070.00 | 23 987.00 | 672 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 656.00 | | 801 656.00 | 801 656.00 |
BZ Autres créances | 354 110.00 | | 354 110.00 | 354 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 923 524.00 | | 12 923 524.00 | 12 923 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 094 279.00 | | 14 094 279.00 | 14 094 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 766 338.00 | 648 070.00 | 14 118 267.00 | 14 766 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 262 974.00 | 262 974.00 | | 262 974.00 |
DH Report à nouveau | 3 081 487.00 | 3 570 297.00 | | 3 081 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 007 324.00 | 4 011 190.00 | | 4 007 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 604 786.00 | 8 097 462.00 | | 7 604 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 992.00 | 67 576.00 | | 42 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 992.00 | 67 576.00 | | 42 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 507.00 | 1 812 975.00 | | 2 928 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 018.00 | 108 617.00 | | 1 239 018.00 |
EA Autres dettes | 2 302 961.00 | 2 194 244.00 | | 2 302 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 487.00 | 4 115 836.00 | | 6 470 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 118 267.00 | 12 280 874.00 | | 14 118 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 864 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 864 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 958 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 976 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 934.00 | |
GE Autres charges | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 206 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 752 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 752 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 527.00 | 121 459.00 | | -37 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707 212.00 | 2 077 673.00 | | 2 707 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 958 087.00 | 17 309 989.00 | | 17 958 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950 762.00 | 13 298 798.00 | | 13 950 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 007 324.00 | 4 011 190.00 | | 4 007 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |