| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 1 285 545.00 | 376 279.00 | 909 266.00 | 1 285 545.00 |
AP Constructions | 2 393 696.00 | 2 025 892.00 | 367 804.00 | 2 393 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 431 474.00 | 17 826 000.00 | 5 605 474.00 | 23 431 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 225 435.00 | 5 522 005.00 | 1 703 430.00 | 7 225 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 447 052.00 | 25 825 062.00 | 8 621 990.00 | 34 447 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 035.00 | | 357 035.00 | 357 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 069 422.00 | 254 693.00 | 26 814 729.00 | 27 069 422.00 |
BZ Autres créances | 2 745 655.00 | 70 524.00 | 2 675 131.00 | 2 745 655.00 |
CF Disponibilités | 7 682 626.00 | | 7 682 626.00 | 7 682 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 863 147.00 | 325 217.00 | 37 537 929.00 | 37 863 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 310 198.00 | 26 150 279.00 | 46 159 919.00 | 72 310 198.00 |
CU Autres participations | 57 816.00 | 43 437.00 | 14 378.00 | 57 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 953 600.00 | 1 953 600.00 | | 1 953 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 97 924.00 | 97 924.00 | | 97 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
DG Autres réserves | 1 085 123.00 | 1 085 123.00 | | 1 085 123.00 |
DH Report à nouveau | -9 566 779.00 | -9 911 040.00 | | -9 566 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 473.00 | 344 261.00 | | 131 473.00 |
DK Provisions réglementées | 2 579 641.00 | 2 614 144.00 | | 2 579 641.00 |
DL TOTAL (I) | -918 418.00 | -1 015 388.00 | | -918 418.00 |
DP Provisions pour risques | 5 365 132.00 | 4 988 646.00 | | 5 365 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 650 669.00 | 1 769 197.00 | | 1 650 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 015 801.00 | 6 757 843.00 | | 7 015 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 7.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 817 182.00 | | | 5 817 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 404 863.00 | 1 559 289.00 | | 2 404 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 171 805.00 | 20 205 330.00 | | 15 171 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 372 253.00 | 8 860 572.00 | | 9 372 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 564.00 | 414 724.00 | | 978 564.00 |
EA Autres dettes | 245 108.00 | 412 282.00 | | 245 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 072 169.00 | 6 334 577.00 | | 6 072 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 062 536.00 | 37 786 782.00 | | 40 062 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 159 919.00 | 43 529 237.00 | | 46 159 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 817 182.00 | | | 5 817 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 694 518.00 | | 1 694 518.00 | 1 694 518.00 |
FG Production vendue services | 153 689 295.00 | | 153 689 295.00 | 153 689 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 383 813.00 | | 155 383 813.00 | 155 383 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 492 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 826 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 535 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 786 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 612 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 824 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 084 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 578 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 088 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 006.00 | 33 716.00 | | 22 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 781.00 | 459 483.00 | | 376 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727 048.00 | 586 527.00 | | 727 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 835.00 | 1 079 726.00 | | 1 125 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | 178 246.00 | | 5 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 926.00 | 90 923.00 | | 87 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692 545.00 | 724 173.00 | | 692 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 906.00 | 993 342.00 | | 785 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 928.00 | 86 384.00 | | 339 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 122.00 | 283.00 | | 2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 025 099.00 | 168 018 215.00 | | 165 025 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 893 626.00 | 167 673 954.00 | | 164 893 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 473.00 | 344 261.00 | | 131 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 617 801.00 | | 4 802 945.00 | 33 617 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 158.00 | 71 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 973 694.00 | 34 447 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 23 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966 536.00 | 34 351 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 515 795.00 | | 4 802 739.00 | 33 515 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 372.00 | | 206.00 | 77 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 839 205.00 | 2 630 737.00 | 1 804 084.00 | 24 839 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 815 571.00 | 2 630 737.00 | 1 804 084.00 | 24 815 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 107 953.00 | | | 107 953.00 |
6T Sur comptes clients | 207 620.00 | 60 776.00 | 13 703.00 | 207 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 237.00 | 5 287.00 | | 65 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 061.00 | 66 063.00 | 13 703.00 | 432 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 061.00 | 66 063.00 | 13 703.00 | 432 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 817 182.00 | 5 817 182.00 | | 5 817 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 171 805.00 | 15 171 805.00 | | 15 171 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803 261.00 | 1 803 261.00 | | 1 803 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136 059.00 | 2 136 059.00 | | 2 136 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 564.00 | 978 564.00 | | 978 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649 134.00 | 2 649 134.00 | | 2 649 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 072 169.00 | 6 072 169.00 | | 6 072 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 069 422.00 | 27 069 422.00 | | 27 069 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VB T. V. A. | 1 866 453.00 | 1 866 453.00 | | 1 866 453.00 |
VC Groupe et associés | 134 099.00 | 134 099.00 | | 134 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VP Divers | 114 146.00 | 114 146.00 | | 114 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 679.00 | 426 679.00 | | 426 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 448.00 | 157 448.00 | | 157 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 386 606.00 | 29 380 814.00 | 5 791.00 | 29 386 606.00 |
VW T.V.A. | 5 006 255.00 | 5 006 255.00 | | 5 006 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 062 536.00 | 40 062 536.00 | | 40 062 536.00 |