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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 162.00 | 277 072.00 | 283 089.00 | 560 162.00 |
AN Terrains | 127 752.00 | | 127 752.00 | 127 752.00 |
AP Constructions | 1 548 893.00 | 1 213 764.00 | 335 129.00 | 1 548 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 455.00 | 69 878.00 | 1 577.00 | 71 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 924.00 | 830 484.00 | 17 440.00 | 847 924.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 725.00 | 2 391 198.00 | 830 528.00 | 3 221 725.00 |
BT Marchandises | 5 096 719.00 | 2 483 443.00 | 2 613 276.00 | 5 096 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 152.00 | 8 692.00 | 716 460.00 | 725 152.00 |
BZ Autres créances | 191 453.00 | | 191 453.00 | 191 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 084 995.00 | 31 708.00 | 3 053 287.00 | 3 084 995.00 |
CF Disponibilités | 6 118 791.00 | | 6 118 791.00 | 6 118 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 222 226.00 | 2 523 843.00 | 12 698 383.00 | 15 222 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 093.00 | 4 915 041.00 | 13 529 053.00 | 18 444 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 4 858 667.00 | 4 858 667.00 | | 4 858 667.00 |
DH Report à nouveau | 7 408 789.00 | 7 668 591.00 | | 7 408 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 211.00 | -259 802.00 | | -119 211.00 |
DK Provisions réglementées | 193 026.00 | 244 112.00 | | 193 026.00 |
DL TOTAL (I) | 12 592 812.00 | 12 763 109.00 | | 12 592 812.00 |
DP Provisions pour risques | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 669.00 | 471 323.00 | | 569 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 759.00 | 436 970.00 | | 325 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 250.00 | | |
EA Autres dettes | 40 556.00 | 13 972.00 | | 40 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 985.00 | 950 514.00 | | 935 985.00 |
ED (V) | 151.00 | 1 744.00 | | 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 529 053.00 | 13 715 471.00 | | 13 529 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 888 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 968 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 555.00 | |
GE Autres charges | | | 51 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 135.00 | 35 597.00 | | 78 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 222.00 | 10 853.00 | | 30 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 913.00 | 24 744.00 | | 47 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 644.00 | 4 340 251.00 | | 4 194 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 855.00 | 4 600 054.00 | | 4 313 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 211.00 | -259 802.00 | | -119 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 915.00 | | 171 914.00 | 3 171 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 104.00 | 3 221 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 059.00 | 560 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 045.00 | 2 596 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 221.00 | | | 565 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 154.00 | | 171 914.00 | 2 541 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 151.00 | 68 444.00 | 63 397.00 | 2 386 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 033.00 | 3 098.00 | 5 059.00 | 279 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 118.00 | 65 346.00 | 58 338.00 | 2 107 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 112.00 | 27 049.00 | 78 135.00 | 244 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 112.00 | 27 049.00 | 78 135.00 | 244 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 669.00 | 569 669.00 | | 569 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 759.00 | 325 759.00 | | 325 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 191 453.00 | 191 453.00 | | 191 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 152.00 | 725 152.00 | | 725 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 253.00 | 921 722.00 | 3 531.00 | 925 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 985.00 | 935 985.00 | | 935 985.00 |