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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 516 148.00 | 475 177.00 | 40 971.00 | 516 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 644.00 | 247 110.00 | 11 534.00 | 258 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 084.00 | 722 287.00 | 235 797.00 | 958 084.00 |
BT Marchandises | 292 903.00 | | 292 903.00 | 292 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BZ Autres créances | 5 780 723.00 | | 5 780 723.00 | 5 780 723.00 |
CF Disponibilités | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 153 332.00 | | 6 153 332.00 | 6 153 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 415.00 | 722 287.00 | 6 389 129.00 | 7 111 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 146 500.00 | | | 3 146 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 650.00 | | | 314 650.00 |
DG Autres réserves | 2 604 754.00 | | | 2 604 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 160.00 | | | -23 160.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042 744.00 | | | 6 042 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 143.00 | | | 258 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EA Autres dettes | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 384.00 | | | 346 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 129.00 | | | 6 389 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 384.00 | | | 346 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 938.00 | | 1 623 938.00 | 1 623 938.00 |
FG Production vendue services | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 027.00 | | 1 653 027.00 | 1 653 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 917.00 | | | 550 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 649.00 | | | 157 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 268.00 | | | 393 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 904.00 | | | 2 306 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 063.00 | | | 2 330 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 160.00 | | | -23 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 295.00 | | 6 065.00 | 1 465 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 277.00 | 958 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 959.00 | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 318.00 | 774 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 182.00 | | 5 928.00 | 1 160 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 195.00 | | 137.00 | 61 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 189.00 | 87 415.00 | 391 318.00 | 1 026 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 189.00 | 87 415.00 | 391 318.00 | 1 026 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 143.00 | 258 143.00 | | 258 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VC Groupe et associés | 5 093 480.00 | 5 093 480.00 | | 5 093 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 087.00 | 729 087.00 | | 729 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 360.00 | 5 852 027.00 | 61 333.00 | 5 913 360.00 |
VW T.V.A. | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 384.00 | 346 384.00 | | 346 384.00 |