| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 900.00 | 24 787.00 | 111 112.00 | 135 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 921.00 | 64 519.00 | 2 401.00 | 66 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 950.00 | 182 227.00 | 7 723.00 | 189 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751 441.00 | | 751 441.00 | 751 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 081.00 | 271 533.00 | 873 546.00 | 1 145 081.00 |
BT Marchandises | 2 986 323.00 | 33 289.00 | 2 953 034.00 | 2 986 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 138.00 | 90 594.00 | 1 459 544.00 | 1 550 138.00 |
BZ Autres créances | 263 079.00 | | 263 079.00 | 263 079.00 |
CF Disponibilités | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 357.00 | 123 883.00 | 4 796 474.00 | 4 920 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 439.00 | 395 417.00 | 5 670 021.00 | 6 065 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 465.00 | | | 108 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 937.00 | 24 000.00 | | 29 937.00 |
DG Autres réserves | 1 591 876.00 | 849 248.00 | | 1 591 876.00 |
DH Report à nouveau | | 629 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 457.00 | 118 737.00 | | -344 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 355.00 | 2 113 813.00 | | 1 769 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222 575.00 | 3 066 445.00 | | 3 222 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 120.00 | 135 270.00 | | 102 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 937.00 | 395 615.00 | | 317 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 008.00 | 315 360.00 | | 257 008.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 1 128.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 666.00 | 3 913 820.00 | | 3 900 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 021.00 | 6 027 633.00 | | 5 670 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264 715.00 | 840 475.00 | | 1 264 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 943 448.00 | 2 044 565.00 | 12 988 014.00 | 10 943 448.00 |
FD Production vendue biens | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
FG Production vendue services | 1 043.00 | 422.00 | 1 465.00 | 1 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 951 309.00 | 2 044 987.00 | 12 996 297.00 | 10 951 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 050 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 581 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 289.00 | |
GE Autres charges | | | 15 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 119 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 734.00 | | 3 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 3 731.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | 1 914.00 | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | 57 162.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 141 652.00 | 12 409 039.00 | | 13 141 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 486 109.00 | 11 987 890.00 | | 13 486 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 457.00 | 118 737.00 | | -344 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 086.00 | 12 801.00 | | 20 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 215.00 | | 99 867.00 | 845 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | 82 200.00 | 53 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 524.00 | | 2 348.00 | 254 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 991.00 | | 15 319.00 | 736 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 378.00 | 33 157.00 | | 238 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 21 545.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 135.00 | 11 612.00 | | 235 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 937.00 | 317 937.00 | | 317 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751 441.00 | 751 441.00 | | 751 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 672.00 | 1 441 672.00 | | 1 441 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 466.00 | | 108 466.00 | 108 466.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VC Groupe et associés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 715.00 | 1 264 715.00 | | 1 264 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VP Divers | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 962.00 | 158 962.00 | | 158 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 875.00 | 2 473 409.00 | 108 466.00 | 2 581 875.00 |
VW T.V.A. | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 019.00 | 1 841 019.00 | | 1 841 019.00 |