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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 768.00 | 23 643.00 | 1 125.00 | 24 768.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 897.00 | 117 133.00 | 12 765.00 | 129 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 473.00 | 109 507.00 | 32 966.00 | 142 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 472.00 | 250 283.00 | 82 189.00 | 332 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 679.00 | 592.00 | 412 088.00 | 412 679.00 |
BZ Autres créances | 165 846.00 | | 165 846.00 | 165 846.00 |
CF Disponibilités | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 460.00 | 592.00 | 625 868.00 | 626 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 932.00 | 250 874.00 | 708 057.00 | 958 932.00 |
CU Autres participations | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 592.00 | 251 278.00 | | 174 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 271.00 | 23 314.00 | | 14 271.00 |
DL TOTAL (I) | 254 863.00 | 340 592.00 | | 254 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 139.00 | 281 230.00 | | 181 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 1 802.00 | | 1 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | 105 039.00 | | 67 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 452.00 | 212 030.00 | | 196 452.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 2 304.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 997.00 | 5 843.00 | | 5 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 194.00 | 635 372.00 | | 453 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 057.00 | 975 964.00 | | 708 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 452.00 | 196 452.00 | | 196 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 139.00 | 181 139.00 | | 181 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 644.00 | 593 644.00 | | 593 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 620.00 | 593 644.00 | 15 976.00 | 609 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 194.00 | 453 194.00 | | 453 194.00 |