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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571 732.00 | 3 571 732.00 | | 3 571 732.00 |
AH Fonds commercial | 7 231 637.00 | 5 231 637.00 | 2 000 000.00 | 7 231 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 969 413.00 | 15 969 413.00 | | 15 969 413.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 837 947.00 | 837 947.00 | | 837 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 931.00 | 288 463.00 | 14 468.00 | 302 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281 100.00 | 5 448 519.00 | 832 581.00 | 6 281 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344 039.00 | | 1 344 039.00 | 1 344 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 714 590.00 | 33 808 473.00 | 20 906 118.00 | 54 714 590.00 |
BT Marchandises | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 937.00 | | 316 937.00 | 316 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 010 881.00 | 2 711 242.00 | 6 299 638.00 | 9 010 881.00 |
BZ Autres créances | 6 217 325.00 | 742 759.00 | 5 474 566.00 | 6 217 325.00 |
CF Disponibilités | 2 712 413.00 | | 2 712 413.00 | 2 712 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 001.00 | | 238 001.00 | 238 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 531 385.00 | 3 489 829.00 | 15 041 556.00 | 18 531 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 011.00 | | 73 011.00 | 73 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 318 986.00 | 37 298 302.00 | 36 020 684.00 | 73 318 986.00 |
CU Autres participations | 19 175 791.00 | 2 460 762.00 | 16 715 029.00 | 19 175 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 165 749.00 | 14 165 749.00 | | 14 165 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 887.00 | 146 887.00 | | 146 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
DG Autres réserves | 6 470 092.00 | 6 713 698.00 | | 6 470 092.00 |
DH Report à nouveau | -18 853 157.00 | -14 375 543.00 | | -18 853 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 463 630.00 | -4 477 614.00 | | -6 463 630.00 |
DK Provisions réglementées | 972 579.00 | 972 579.00 | | 972 579.00 |
DL TOTAL (I) | -3 473 372.00 | 3 233 865.00 | | -3 473 372.00 |
DP Provisions pour risques | 736 820.00 | 1 408 876.00 | | 736 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 820.00 | 1 408 876.00 | | 736 820.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 398.00 | 19 763.00 | | 59 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 016 976.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 890 178.00 | 21 464 377.00 | | 23 890 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019 059.00 | 3 911 725.00 | | 1 019 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 042.00 | 1 785 845.00 | | 5 170 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 496 368.00 | 6 268 669.00 | | 6 496 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 694.00 | 32 005.00 | | 78 694.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 103 213.00 | | 1 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 713.00 | 144 713.00 | | 41 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 757 236.00 | 35 747 285.00 | | 38 757 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 020 683.00 | 40 390 026.00 | | 36 020 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 063.00 | 232 826.00 | 688 890.00 | 456 063.00 |
FG Production vendue services | 9 893 383.00 | 37 711.00 | 9 931 094.00 | 9 893 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 349 446.00 | 270 537.00 | 10 619 984.00 | 10 349 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 141 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 331 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 601 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 237.00 | |
GE Autres charges | | | 349 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 379 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 114 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 828 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 406 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 367 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 202 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 540.00 | 63 420.00 | | 128 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 054 648.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 516.00 | 412 537.00 | | 74 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 557.00 | 2 530 605.00 | | 205 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 101.00 | 68 819.00 | | 620 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 876 528.00 | 17 168.00 | | 1 876 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496 629.00 | 85 986.00 | | 2 496 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291 073.00 | 2 444 619.00 | | -2 291 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 436.00 | -10 907.00 | | -30 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 753 691.00 | 13 497 722.00 | | 24 753 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 217 320.00 | 17 975 336.00 | | 31 217 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 463 630.00 | -4 477 614.00 | | -6 463 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 090 482.00 | | 1 335 292.00 | 64 090 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 629 313.00 | 20 519 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 711 184.00 | 54 714 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 055 370.00 | 27 610 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 501.00 | 6 584 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 424 868.00 | | 1 241 231.00 | 27 424 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516 471.00 | | 94 061.00 | 6 516 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 149 143.00 | | | 30 149 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 189 349.00 | 2 085 293.00 | 24 646.00 | 22 189 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 594 348.00 | 1 918 665.00 | | 16 594 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595 001.00 | 166 627.00 | 24 646.00 | 5 595 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 972 579.00 | | | 972 579.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408 875.00 | 324 944.00 | 997 000.00 | 1 408 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 666 292.00 | 1 624 424.00 | 1 193 000.00 | 6 666 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
6T Sur comptes clients | 4 108 163.00 | 786 580.00 | 1 440 740.00 | 4 108 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 246 246.00 | 2 411 004.00 | 12 236 233.00 | 22 246 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 627 701.00 | 2 735 948.00 | 13 233 233.00 | 24 627 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |