| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
AP Constructions | 653 939.00 | 651 984.00 | 1 954.00 | 653 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 215.00 | 33 456.00 | 3 758.00 | 37 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 361.00 | 113 774.00 | 4 586.00 | 118 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 793.00 | 799 215.00 | 113 578.00 | 912 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 967.00 | | 215 967.00 | 215 967.00 |
CF Disponibilités | 135 927.00 | | 135 927.00 | 135 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 924.00 | | 399 924.00 | 399 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 717.00 | 799 215.00 | 513 502.00 | 1 312 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 75.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 935.00 | 76 550.00 | | 85 935.00 |
DL TOTAL (I) | 130 080.00 | 120 645.00 | | 130 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 550.00 | 27 347.00 | | 74 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 550.00 | 27 347.00 | | 74 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 493.00 | 156 357.00 | | 73 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 563.00 | 94 052.00 | | 86 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 059.00 | 114 481.00 | | 102 059.00 |
EA Autres dettes | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 871.00 | 364 890.00 | | 308 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 502.00 | 512 882.00 | | 513 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FG Production vendue services | 1 603 369.00 | | 1 603 369.00 | 1 603 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 259.00 | | 1 604 259.00 | 1 604 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 106.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 106.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | 16 926.00 | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 9 670.00 | | 14 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 923.00 | 1 755 389.00 | | 1 623 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 988.00 | 1 678 838.00 | | 1 537 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 935.00 | 76 550.00 | | 85 935.00 |