| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650 417.00 | 4 696 186.00 | 954 231.00 | 5 650 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
AP Constructions | 3 071 623.00 | 2 921 428.00 | 150 195.00 | 3 071 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381 377.00 | 3 464 786.00 | 916 591.00 | 4 381 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 221 998.00 | 26 709 125.00 | 11 512 874.00 | 38 221 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 479.00 | | 864 479.00 | 864 479.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 689 459.00 | 359.00 | 1 689 100.00 | 1 689 459.00 |
BF Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899 769.00 | | 1 899 769.00 | 1 899 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 094 544.00 | 39 052 479.00 | 63 042 065.00 | 102 094 544.00 |
BN En cours de production de biens | 1 089 129.00 | 1 089 129.00 | | 1 089 129.00 |
BP En cours de production de services | 625 188.00 | 598 025.00 | 27 163.00 | 625 188.00 |
BT Marchandises | 6 669 329.00 | 3 805 724.00 | 2 863 605.00 | 6 669 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 607 190.00 | | 4 607 190.00 | 4 607 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 480 630.00 | 4 429 810.00 | 49 050 820.00 | 53 480 630.00 |
BZ Autres créances | 3 763 122.00 | 74 600.00 | 3 688 522.00 | 3 763 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 356 755.00 | | 83 356 755.00 | 83 356 755.00 |
CF Disponibilités | 30 697 066.00 | | 30 697 066.00 | 30 697 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712 489.00 | | 1 712 489.00 | 1 712 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 000 899.00 | 9 997 289.00 | 176 003 610.00 | 186 000 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 113 861.00 | 49 049 767.00 | 239 064 094.00 | 288 113 861.00 |
CU Autres participations | 46 281 674.00 | 1 260 595.00 | 45 021 079.00 | 46 281 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 215 000.00 | 19 215 000.00 | | 19 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 690.00 | 456 690.00 | | 456 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | | 54 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 920 369.00 | 83 534 011.00 | | 83 920 369.00 |
DK Provisions réglementées | 5 394.00 | 2 697.00 | | 5 394.00 |
DL TOTAL (I) | 156 075 252.00 | 159 729 756.00 | | 156 075 252.00 |
DP Provisions pour risques | 2 862 640.00 | 3 189 548.00 | | 2 862 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 785 499.00 | 16 345 070.00 | | 15 785 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 648 139.00 | 19 534 618.00 | | 18 648 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 199.00 | 4 016 398.00 | | 2 008 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 046.00 | 444 686.00 | | 453 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 881 184.00 | 5 393 390.00 | | 4 881 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 430 359.00 | 34 291 719.00 | | 28 430 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 426 552.00 | 12 842 857.00 | | 14 426 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 531.00 | 454 859.00 | | 886 531.00 |
EA Autres dettes | 17 230.00 | 60 693.00 | | 17 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 231 151.00 | 15 726 229.00 | | 13 231 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 334 252.00 | 73 230 830.00 | | 64 334 252.00 |
ED (V) | 6 451.00 | 9 080.00 | | 6 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 064 094.00 | 252 504 283.00 | | 239 064 094.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 657 201.00 | 386 358.00 | | -3 657 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 018 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 230 922 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 940 000.00 | |
FM Production stockée | | | -12 829 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 009 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 953 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 791 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 412 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 067 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 123 000.00 | |
GE Autres charges | | | 790 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 898 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 055 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 974 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 674 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 674 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 700 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 355 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 833 000.00 | 4 364 000.00 | | 18 833 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 833 000.00 | 4 364 000.00 | | 18 833 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 580 000.00 | 11 771 000.00 | | 17 580 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 580 000.00 | 11 771 000.00 | | 17 580 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253 000.00 | -7 407 000.00 | | 1 253 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400 000.00 | 3 619 000.00 | | 4 400 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -878 000.00 | 2 982 000.00 | | -878 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 525 000.00 | 255 000.00 | | 525 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -438 000.00 | -1 277 000.00 | | -438 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 123 000.00 | -948 000.00 | | 20 123 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -347 000.00 | -3 510 000.00 | | -347 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 468 000.00 | 2 561 000.00 | | 20 468 000.00 |