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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 205.00 | 84 841.00 | 30 365.00 | 115 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 439.00 | 91 653.00 | 40 786.00 | 132 439.00 |
BT Marchandises | 149 489.00 | 3 273.00 | 146 216.00 | 149 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 215.00 | 3 273.00 | 427 942.00 | 431 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 654.00 | 94 926.00 | 468 729.00 | 563 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
DG Autres réserves | 278 098.00 | 269 364.00 | | 278 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 599.00 | 8 734.00 | | -6 599.00 |
DL TOTAL (I) | 336 179.00 | 342 779.00 | | 336 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 818.00 | 88 792.00 | | 65 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 1 200.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 370.00 | 20 357.00 | | 26 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 035.00 | 38 040.00 | | 24 035.00 |
EA Autres dettes | 8 326.00 | 7 800.00 | | 8 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 549.00 | 156 189.00 | | 132 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 729.00 | 498 968.00 | | 468 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 549.00 | 156 189.00 | | 132 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 292.00 | | 256 292.00 | 256 292.00 |
FD Production vendue biens | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
FG Production vendue services | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 546.00 | | 384 546.00 | 384 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 1 000.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 1 000.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | 495.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 069.00 | 407 389.00 | | 396 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 669.00 | 398 655.00 | | 402 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 599.00 | 8 734.00 | | -6 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 132 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 122 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 743.00 | | | 124 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 634.00 | 5 744.00 | 2 726.00 | 88 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 634.00 | 5 744.00 | 2 726.00 | 88 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 468.00 | 3 273.00 | 3 468.00 | 3 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 468.00 | 3 273.00 | 3 468.00 | 3 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 468.00 | 3 273.00 | 3 468.00 | 3 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 273.00 | 3 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VP Divers | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 313.00 | 38 626.00 | 1 687.00 | 40 313.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 549.00 | 124 549.00 | | 124 549.00 |