| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 561.00 | 278 561.00 | | 278 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 205.00 | 451 205.00 | 270 000.00 | 721 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 625.00 | 815 861.00 | 323 764.00 | 1 139 625.00 |
BT Marchandises | 179 441.00 | 21 801.00 | 157 640.00 | 179 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BZ Autres créances | 188 630.00 | | 188 630.00 | 188 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 644.00 | 21 801.00 | 398 843.00 | 420 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 269.00 | 837 662.00 | 722 607.00 | 1 560 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 154.00 | 671 218.00 | | 1 739 154.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
DG Autres réserves | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 855.00 | -979 146.00 | | -1 299 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 014.00 | -322 686.00 | | -621 014.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 106 608.00 | -342 353.00 | | 106 608.00 |
DP Provisions pour risques | 21 672.00 | 20 000.00 | | 21 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 707.00 | 10 672.00 | | 15 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 380.00 | 30 672.00 | | 37 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 555 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 104.00 | 1 144 864.00 | | 329 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 697.00 | 44 695.00 | | 70 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 679.00 | 5 794.00 | | 7 679.00 |
EA Autres dettes | 171 139.00 | 186 446.00 | | 171 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 619.00 | 1 999 028.00 | | 578 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 607.00 | 1 687 347.00 | | 722 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 060.00 | | 2 745 060.00 | 2 745 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 060.00 | | 2 745 060.00 | 2 745 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 262 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 801.00 | |
GE Autres charges | | | 173 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 799.00 | 20 127.00 | | 316 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 799.00 | 1 131 078.00 | | 316 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 000.00 | 14 349.00 | | 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | 493 940.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 332.00 | 1 038 605.00 | | 550 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 534.00 | 92 472.00 | | -233 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 975.00 | 3 689 351.00 | | 3 135 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 989.00 | 4 012 038.00 | | 3 756 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 014.00 | -322 686.00 | | -621 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 713.00 | 74 936.00 | 8 911.00 | 1 130 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 936.00 | | 1 139 625.00 | 74 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 936.00 | | 1 003 300.00 | 74 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 800.00 | 74 936.00 | 500.00 | 1 002 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 353.00 | | 8 411.00 | 45 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 604.00 | 47 029.00 | | 465 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 268.00 | 47 029.00 | | 459 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 332.00 | 270.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 672.00 | 17 380.00 | 10 672.00 | 30 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 543 532.00 | | 316 529.00 | 543 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 615.00 | 21 801.00 | 8 615.00 | 8 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 901.00 | 21 801.00 | 328 673.00 | 631 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 573.00 | 39 513.00 | 339 615.00 | 662 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 380.00 | 10 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 104.00 | 329 104.00 | | 329 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
UX Autres créances clients | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VC Groupe et associés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VI Groupe et associés | 171 139.00 | 171 139.00 | | 171 139.00 |
VP Divers | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 735.00 | 197 971.00 | 53 764.00 | 251 735.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 619.00 | 578 619.00 | | 578 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |