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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 355.00 | 73 355.00 | 2 000.00 | 75 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 059.00 | 13 790.00 | 242 268.00 | 256 059.00 |
BZ Autres créances | 262 149.00 | | 262 149.00 | 262 149.00 |
CF Disponibilités | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 582.00 | 13 791.00 | 517 793.00 | 531 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 938.00 | 87 146.00 | 519 793.00 | 606 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735 267.00 | 735 267.00 | | 735 267.00 |
DH Report à nouveau | -2 098 309.00 | -1 592 667.00 | | -2 098 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 551.00 | -505 642.00 | | -478 551.00 |
DL TOTAL (I) | -1 731 594.00 | -1 253 042.00 | | -1 731 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | 763.00 | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 031.00 | 81 340.00 | | 70 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 341.00 | 1 576 639.00 | | 2 097 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 175.00 | 109 023.00 | | 77 175.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 2 149.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 386.00 | 1 769 913.00 | | 2 251 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 793.00 | 516 871.00 | | 519 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 990.00 | | 1 867 990.00 | 1 867 990.00 |
FG Production vendue services | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 313.00 | | 1 898 313.00 | 1 898 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 11 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 060.00 | 5 450.00 | | 8 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 060.00 | 5 450.00 | | 8 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 712.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 35 439.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 966.00 | -29 989.00 | | 7 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 579.00 | 1 599 762.00 | | 1 911 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 131.00 | 2 105 404.00 | | 2 390 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 551.00 | -505 642.00 | | -478 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 999.00 | 4 022.00 | 230.00 | 9 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 999.00 | 4 022.00 | 230.00 | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | 4 022.00 | 230.00 | 9 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 341.00 | 2 097 341.00 | | 2 097 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 059.00 | 256 059.00 | | 256 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 149.00 | 262 149.00 | | 262 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 541.00 | 519 541.00 | 2 000.00 | 521 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 386.00 | 2 251 386.00 | | 2 251 386.00 |