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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 630.00 | | 423 630.00 | 423 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 399.00 | 341 543.00 | 76 856.00 | 418 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 072.00 | 452 752.00 | 1 095 320.00 | 1 548 072.00 |
BT Marchandises | 585 790.00 | | 585 790.00 | 585 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
BZ Autres créances | 156 029.00 | | 156 029.00 | 156 029.00 |
CF Disponibilités | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 774.00 | | 791 774.00 | 791 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 846.00 | 452 752.00 | 1 887 094.00 | 2 339 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 965.00 | | | 126 965.00 |
CU Autres participations | 676 241.00 | 101 400.00 | 574 841.00 | 676 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
DG Autres réserves | 170 312.00 | 170 312.00 | | 170 312.00 |
DH Report à nouveau | 799 773.00 | 820 854.00 | | 799 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 595.00 | -21 081.00 | | 82 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 874.00 | 1 155 278.00 | | 1 237 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 725.00 | 189 208.00 | | 153 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 329.00 | 256 009.00 | | 167 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 592.00 | 30 850.00 | | 33 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 863.00 | 192 353.00 | | 270 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 711.00 | 54 052.00 | | 23 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 220.00 | 733 377.00 | | 649 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 094.00 | 1 888 655.00 | | 1 887 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 628.00 | 256 360.00 | | 615 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 329.00 | | | 167 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 122.00 | | 2 950.00 | 1 545 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 439.00 | | | 433 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 549.00 | | 850.00 | 417 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 135.00 | | 2 100.00 | 694 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 634.00 | 29 718.00 | | 321 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 825.00 | 29 718.00 | | 311 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 863.00 | 270 863.00 | | 270 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
UX Autres créances clients | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VB T. V. A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VC Groupe et associés | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 379.00 | 125 379.00 | | 125 379.00 |
VI Groupe et associés | 167 329.00 | 167 329.00 | | 167 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 108.00 | | | 108 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 937.00 | | | 171 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 055.00 | 214 055.00 | | 214 055.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 628.00 | 615 628.00 | | 615 628.00 |