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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
AH Fonds commercial | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 598.00 | 9 114.00 | 1 484.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 727.00 | 20 346.00 | 67 380.00 | 87 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 126.00 | 70 290.00 | 1 677 835.00 | 1 748 126.00 |
BZ Autres créances | 410 462.00 | | 410 462.00 | 410 462.00 |
CF Disponibilités | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 222.00 | 70 290.00 | 2 114 931.00 | 2 185 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 949.00 | 90 637.00 | 2 182 312.00 | 2 272 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 747.00 | 495 747.00 | | 495 747.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 6 660.00 | 272 410.00 | | 6 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 697.00 | 72 719.00 | | 112 697.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 163.00 | | |
DL TOTAL (I) | 670 736.00 | 899 672.00 | | 670 736.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 137.00 | 8 828.00 | | 11 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 137.00 | 28 828.00 | | 31 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 630.00 | 388 218.00 | | 567 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 954.00 | 289 986.00 | | 297 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 334.00 | 537 152.00 | | 612 334.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 2 833.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 438.00 | 1 218 191.00 | | 1 480 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 312.00 | 2 146 692.00 | | 2 182 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 950.00 | | 2 134 950.00 | 2 134 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 950.00 | | 2 134 950.00 | 2 134 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 163.00 | 4 748.00 | | 3 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | 4 748.00 | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | 4 748.00 | | 3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 967.00 | 23 212.00 | | 32 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 658.00 | 1 789 508.00 | | 2 174 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 961.00 | 1 716 789.00 | | 2 061 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 697.00 | 72 719.00 | | 112 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 113 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 000.00 | | 3 000.00 | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 3 000.00 | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 31 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 41 000.00 | 32 000.00 | 92 000.00 |