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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 070.00 | 101 923.00 | 9 146.00 | 111 070.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 853 293.00 | 841 186.00 | 12 107.00 | 853 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 921.00 | 348 082.00 | 16 838.00 | 364 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 960.00 | 587 801.00 | 70 159.00 | 657 960.00 |
BF Prêts | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 995.00 | 1 878 993.00 | 236 001.00 | 2 114 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 365.00 | 1 351.00 | 5 014.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 218.00 | 2 646.00 | 10 571.00 | 13 218.00 |
BZ Autres créances | 1 840 468.00 | | 1 840 468.00 | 1 840 468.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 447.00 | 3 997.00 | 1 858 449.00 | 1 862 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 443.00 | 1 882 991.00 | 2 094 451.00 | 3 977 443.00 |
CU Autres participations | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
DH Report à nouveau | 1 872 086.00 | 1 893 224.00 | | 1 872 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 694.00 | -21 138.00 | | -162 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 008.00 | 1 932 702.00 | | 1 770 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 817.00 | 99 817.00 | | 99 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 473.00 | 245 522.00 | | 68 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 113.00 | 140 170.00 | | 153 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 2 691.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 443.00 | 495 852.00 | | 324 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 451.00 | 2 428 554.00 | | 2 094 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 562 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 22 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 283.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 283.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 1 698.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 1 698.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -1 414.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 635.00 | 1 641 793.00 | | 580 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 329.00 | 1 662 931.00 | | 743 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 694.00 | -21 138.00 | | -162 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 778.00 | | 13 226.00 | 2 101 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 104 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 2 114 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 111.00 | | 11 063.00 | 1 865 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 728.00 | | 2 163.00 | 102 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 884.00 | 44 109.00 | | 1 834 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 961.00 | 44 109.00 | | 1 732 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 351.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 758.00 | | 111.00 | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758.00 | 1 351.00 | 111.00 | 2 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758.00 | 1 351.00 | 111.00 | 2 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -531.00 | -531.00 | | -531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 898.00 | 80 898.00 | | 80 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UP Prêts | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
UX Autres créances clients | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 892.00 | 1 757 892.00 | | 1 757 892.00 |
VI Groupe et associés | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VP Divers | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 403.00 | 1 886 949.00 | 71 453.00 | 1 958 403.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 850.00 | 323 850.00 | | 323 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |